东方红招盈甄选一年混合C(东方红招盈甄选一年持有混合C)基金净值查询(009807)
今天最新净值
1.0486
-0.0016 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0601
0.0013 0.1182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1726
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2627亿
- 最近资产：5.47亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟
近一月东方红招盈甄选一年混合C|东方红招盈甄选一年持有混合C基金净值查询
近一月,东方红招盈甄选一年混合C(009807)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0487 |
1.1727 |
1.0486 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0486 |
1.1726 |
1.0502 |
1.1742 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0502 |
1.1742 |
1.0508 |
1.1748 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0508 |
1.1748 |
1.0522 |
1.1762 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0522 |
1.1762 |
1.0549 |
1.1789 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0549 |
1.1789 |
1.0546 |
1.1786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0546 |
1.1786 |
1.0560 |
1.1800 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0560 |
1.1800 |
1.0562 |
1.1802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0562 |
1.1802 |
1.0563 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0563 |
1.1803 |
1.0557 |
1.1797 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0557 |
1.1797 |
1.0576 |
1.1816 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0576 |
1.1816 |
1.0590 |
1.1830 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0590 |
1.1830 |
1.0602 |
1.1842 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0602 |
1.1842 |
1.0612 |
1.1852 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0612 |
1.1852 |
1.0614 |
1.1854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0614 |
1.1854 |
1.0593 |
1.1833 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0593 |
1.1833 |
1.0590 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0590 |
1.1830 |
1.0632 |
1.1872 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0632 |
1.1872 |
1.0617 |
1.1857 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0617 |
1.1857 |
1.0618 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0618 |
1.1858 |
1.0667 |
1.1907 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0667 |
1.1907 |
1.0670 |
1.1910 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0670 |
1.1910 |
1.0622 |
1.1862 |
0.0048 |
0.45% |
