基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红中证红利低波动指数C(东方红中证东方红红利低波动指数C) - 基金主页(代码:012709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3517 -0.0116 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4027 0.0028 0.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4367
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：45.8431亿
最近资产：60.38亿
基金公司：
基金经理：徐习佳高原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.53%	3.11%	2.81%	1.09%	24.42%	28.02%	49.56%
同类排名	2000/4773	206/5462	187/5421	430/5209	2405/4366	2526/2954	1135/2253	-

东方红中证红利低波动指数C(012709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3452	-0.48%
2026-09-15	1.3517	-0.85%
2026-09-14	1.3633	0.41%
2026-09-11	1.3578	-0.89%
2026-09-10	1.3700	0.54%
2026-09-09	1.3626	0.27%

东方红中证红利低波动指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0040元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-13	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	分红	每份派现金0.0040元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0690元

东方红中证红利低波动指数C基金动态

东方红中证红利低波动指数C “基金买手”新研判出炉！

近期，部分基金投顾产品加快了调仓换“基”的步伐。交银施罗德基金、招商基金、南方基金等多家基金公司旗下的“基金买手”调整了持仓策略，并发布了调仓报告。此外，8月以来，华夏基金旗下的华夏权益优选组合、中欧基金旗下的中欧超级股票全明星、招商基金旗下的招商行业掘金等多个权益类投顾组合，均开启了“发车”计划。以华夏权益优选组合的“发车”计划为例，该组合已将市场机会判断上调为五颗星，“发车”倍数为3倍。
标签：组合旗下权益市场指数招商关联基金：东方红中证红利低波动指数C 华宝标普油气上游股票人民币A 嘉实沪深300红利低波动ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 南方标普红利低波50ETF联接C 招商中证1000指数增强C

东方红中证红利低波动指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.54%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	1.52%	1.57%
600015	华夏银行	0.0000	1.44%	2.45%
601166	兴业银行	0.0000	1.40%	2.63%
600887	伊利股份	0.0000	1.38%	0.82%
601229	上海银行	0.0000	1.35%	2.28%
000001	平安银行	0.0000	1.33%	4.11%
000895	双汇发展	0.0000	1.31%	1.40%
601818	光大银行	0.0000	1.30%	2.20%
600036	招商银行	0.0000	1.28%	1.47%

东方红中证红利低波动指数C(012709)基金档案

基金代码	012709	基金简称	东方红中证红利低波动指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳高原	基金托管人		基金公司
最近资产	60.38亿	最近份额	45.8431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%