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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
018197 兴全恒远债券C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0220元
018196 兴全恒远债券A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0400元
018016 工银瑞宏6个月定开债券C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0050元
018015 工银瑞宏6个月定开债券A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0050元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0200元
010780 西部利得量化优选一年持有C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0200元
010779 西部利得量化优选一年持有A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0200元
009666 兴全恒祥88个月定开债券 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0126元
009518 人保福欣3个月定开债C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0200元
009517 人保福欣3个月定开债A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0200元
008333 景顺长城弘利39个月定开债 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0136元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0011元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0010元
007220 天弘华享三个月定开债 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0180元
006670 广发景秀纯债A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0091元
006468 嘉实稳联纯债债券 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0149元
006191 华夏鼎通债券A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0145元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0012元
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0015元
005497 鑫元永利债券 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.1000元
004955 中银证券中高等级债券C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0080元
004954 中银证券中高等级债券A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0080元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0200元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0200元
003963 博时慧选纯债定开债 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0100元
003812 中金金利C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0478元
003811 中金金利A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0478元
003040 广发集富纯债C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0110元
003039 广发集富纯债A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0120元
002807 融通通安债券 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0129元
002523 光大保德信恒利纯债债券A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0117元
511260 国泰上证10年期国债ETF 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金1.2686元
511010 国泰上证5年期国债ETF 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-30 每份派现金0.8144元
501100 博时安康定开债(LOF) 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0090元
163907 中海惠裕纯债发起式 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0100元
026225 招商添兴6个月定开债C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0050元
025807 华西中债1-5年政策性金融债 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0050元
023700 招商中债1-5年进出口行D 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0099元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0050元
022392 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0081元
022391 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0122元
022042 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0248元
022041 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0291元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0025元
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0054元
020494 富达悦享红利优选混合C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0220元
020493 富达悦享红利优选混合A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0220元
019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0120元
019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0120元
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