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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
016438 鑫元惠丰纯债债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0050元
016235 浦银安盛普诚纯债债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0105元
015819 财通资管睿盈债券C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0096元
015818 财通资管睿盈债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0096元
014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0098元
012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0150元
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0079元
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0152元
011187 中加穗盈纯债债券 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0285元
010232 国寿安保泰安纯债债券 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0070元
009809 易方达恒智63个月定开债发起式 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0089元
009397 大成安诚债券C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0100元
009396 大成安诚债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0100元
009212 易方达恒茂39个月定开债券 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0130元
008472 工银泰颐三年定开债券C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0029元
008471 工银泰颐三年定开债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0070元
007884 易方达恒盛3个月定开混合 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0248元
007704 万家鑫盛纯债C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0049元
007703 万家鑫盛纯债A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0166元
005920 富国颐利纯债债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0150元
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0160元
003671 兴业裕恒债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0080元
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0150元
000134 中信保诚嘉鸿债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0117元
000085 博时安盈债券C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0018元
000084 博时安盈债券A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-24 每份派现金0.0019元
515080 招商中证红利ETF 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-24 每份派现金0.0200元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2026-06-22 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0034元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2026-06-22 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0034元
021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0143元
021248 兴全红利混合C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.1063元
021247 兴全红利混合A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0789元
021054 永赢众利债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0293元
020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0230元
020708 中加瑞利纯债债券D 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0150元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0050元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0050元
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0050元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0050元
017709 长盛盛启债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0074元
017708 长盛盛启债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0080元
016145 工银瑞诚一年定开债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0100元
016144 工银瑞诚一年定开债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0100元
015120 中银沃享一年定开债发起式 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0120元
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0080元
012806 招商添呈1年定开债 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0066元
012612 东方臻善纯债债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0070元
012611 东方臻善纯债债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0180元
012339 中信建投双鑫债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0300元
012338 中信建投双鑫债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0300元
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