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易方达恒盛3个月定开混合(007884)基金分红送配

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今天最新净值 1.1224 0.0012 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4602
成立日期：2019-09-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：17.3394亿
最近资产：21.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑纪玲云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	每份派现金0.0230元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0248元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0300元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0320元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0400元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0220元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	每份派现金0.0220元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0500元
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	每份派现金0.0530元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%