易方达恒盛3个月定开混合基金净值查询(007884)
今天最新净值
1.1223
0.0017 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1397
0.0003 0.0302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4601
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：17.3394亿
- 最近资产：21.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 纪玲云
近一月,易方达恒盛3个月定开混合(007884)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1212 |
1.4590 |
1.1223 |
1.4601 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1223 |
1.4601 |
1.1206 |
1.4584 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1206 |
1.4584 |
1.1239 |
1.4617 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1239 |
1.4617 |
1.1255 |
1.4633 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1255 |
1.4633 |
1.1265 |
1.4643 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1265 |
1.4643 |
1.1502 |
1.4650 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1502 |
1.4650 |
1.1504 |
1.4652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1504 |
1.4652 |
1.1509 |
1.4657 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1509 |
1.4657 |
1.1490 |
1.4638 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1490 |
1.4638 |
1.1519 |
1.4667 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1519 |
1.4667 |
1.1507 |
1.4655 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1507 |
1.4655 |
1.1503 |
1.4651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1503 |
1.4651 |
1.1515 |
1.4663 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1515 |
1.4663 |
1.1500 |
1.4648 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1500 |
1.4648 |
1.1488 |
1.4636 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
1.4636 |
1.1460 |
1.4608 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1460 |
1.4608 |
1.1488 |
1.4636 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
1.4636 |
1.1510 |
1.4658 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1510 |
1.4658 |
1.1492 |
1.4640 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1492 |
1.4640 |
1.1533 |
1.4681 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1533 |
1.4681 |
1.1538 |
1.4686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1538 |
1.4686 |
1.1485 |
1.4633 |
0.0053 |
0.46% |
