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易方达恒盛3个月定开混合 - 基金主页(代码:007884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1224 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 0.0003 0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4602
成立日期：2019-09-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：17.3394亿
最近资产：21.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.48%	-0.12%	-0.72%	1.63%	4.13%	17.07%	21.23%	47.89%
同类排名	280/1272	442/1337	568/1341	98/1324	296/1238	374/1182	178/1136	-

易方达恒盛3个月定开混合(007884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1226	0.02%
2026-09-16	1.1224	0.11%
2026-09-15	1.1212	-0.10%
2026-09-14	1.1223	0.15%
2026-09-11	1.1206	-0.29%
2026-09-10	1.1239	-0.14%

易方达恒盛3个月定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0230元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0248元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0300元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0320元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	分红	每份派现金0.0400元

易方达恒盛3个月定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601198	东兴证券	0.0000	1.14%	1.21%
603259	药明康德	0.0000	1.12%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	0.73%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	0.63%	0.29%
601628	中国人寿	0.0000	0.62%	-0.33%
601021	春秋航空	0.0000	0.58%	0.78%
002352	顺丰控股	0.0000	0.56%	1.22%
601601	中国太保	0.0000	0.55%	0.72%
002821	凯莱英	0.0000	0.51%	3.99%
603501	豪威集团	0.0000	0.42%	1.38%

易方达恒盛3个月定开混合(007884)基金档案

基金代码	007884	基金简称	易方达恒盛3个月定开混合	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-04	成立日期	2019-09-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡剑纪玲云	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	21.54亿元	最近份额	17.3394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%