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工银泰颐三年定开债券A(008471)基金分红送配

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今天最新净值 1.0059 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8882亿
最近资产：80.04亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0070元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0060元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0140元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0079元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0080元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0075元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0080元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0050元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0080元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0076元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0077元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0077元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0079元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	每份派现金0.0063元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0055元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0173元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	每份派现金0.0048元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0116元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%