工银泰颐三年定开债券A基金净值查询(008471)
今天最新净值
1.0058
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8882亿
- 最近资产：80.04亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一月,工银泰颐三年定开债券A(008471)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0059 |
1.1763 |
1.0058 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0058 |
1.1762 |
1.0056 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0056 |
1.1760 |
1.0055 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0055 |
1.1759 |
1.0055 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0055 |
1.1759 |
1.0054 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0054 |
1.1758 |
1.0054 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0054 |
1.1758 |
1.0053 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0053 |
1.1757 |
1.0053 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0053 |
1.1757 |
1.0052 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0052 |
1.1756 |
1.0051 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0051 |
1.1755 |
1.0050 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0050 |
1.1754 |
1.0049 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0049 |
1.1753 |
1.0049 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0049 |
1.1753 |
1.0048 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0048 |
1.1752 |
1.0048 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0048 |
1.1752 |
1.0048 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0048 |
1.1752 |
1.0046 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0046 |
1.1750 |
1.0046 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0046 |
1.1750 |
1.0045 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0045 |
1.1749 |
1.0044 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0044 |
1.1748 |
1.0044 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008471 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0044 |
1.1748 |
1.0043 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
