| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.6483 | 3.39% |
| 东方高端制造混合C | 0.6357 | 3.38% |
| 东方新思路C | 1.2488 | 1.63% |
| 东方新思路A | 1.3058 | 1.62% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5096 | 0.90% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.86% |
| 东方中国红利混合 | 0.8105 | 0.78% |
