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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)(005920)基金分红送配

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今天最新净值 1.1092 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2752
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.1214亿
最近资产：47.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	每份派现金0.0150元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	每份派现金0.0150元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0100元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0100元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0050元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0180元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	每份派现金0.0150元
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-30	每份派现金0.0280元
2019-03-04	2019-03-04	2019-03-06	每份派现金0.0200元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%