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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券) - 基金主页(代码:005920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1092 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2752
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.1214亿
最近资产：47.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.03%	0.09%	0.53%	2.59%	4.71%	10.04%	27.60%
同类排名	91/266	37/266	132/266	175/266	93/266	104/251	67/232	-

富国颐利纯债债券A(005920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1092	0.00%
2026-09-16	1.1092	0.02%
2026-09-15	1.1090	0.03%
2026-09-14	1.1087	0.00%
2026-09-11	1.1087	-0.02%
2026-09-10	1.1089	0.00%

富国颐利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0050元

富国颐利纯债债券A(005920)基金档案

基金代码	005920	基金简称	富国颐利纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-08-14~2018-08-15	成立日期	2018-08-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕春杰李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	47.06亿元	最近份额	44.1214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%