富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)
今天最新净值
1.1087
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2747
- 成立日期：2018-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.1214亿
- 最近资产：47.06亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吕春杰 李金柳
近一月富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询
近一月,富国颐利纯债债券A(005920)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1090 |
1.2750 |
1.1087 |
1.2747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1087 |
1.2747 |
1.1087 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1087 |
1.2747 |
1.1089 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1089 |
1.2749 |
1.1089 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1089 |
1.2749 |
1.1089 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1089 |
1.2749 |
1.1091 |
1.2751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1091 |
1.2751 |
1.1088 |
1.2748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1088 |
1.2748 |
1.1088 |
1.2748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1088 |
1.2748 |
1.1082 |
1.2742 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1082 |
1.2742 |
1.1084 |
1.2744 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1084 |
1.2744 |
1.1078 |
1.2738 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1078 |
1.2738 |
1.1075 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1075 |
1.2735 |
1.1075 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1075 |
1.2735 |
1.1081 |
1.2741 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1081 |
1.2741 |
1.1085 |
1.2745 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1085 |
1.2745 |
1.1087 |
1.2747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1087 |
1.2747 |
1.1082 |
1.2742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1082 |
1.2742 |
1.1083 |
1.2743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1083 |
1.2743 |
1.1085 |
1.2745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1085 |
1.2745 |
1.1092 |
1.2752 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1092 |
1.2752 |
1.1086 |
1.2746 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005920 |
富国颐利纯债债券A |
1.1086 |
1.2746 |
1.1082 |
1.2742 |
0.0004 |
0.04% |
