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鑫元惠丰纯债债券A(016438)基金分红送配

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今天最新净值 1.0201 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：2022-09-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0020亿
最近资产：39.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0050元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	每份派现金0.0084元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0070元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0480元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%