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今天最新净值 1.0187 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2022-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1040亿
最近资产：5.20亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：邹强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	每份派现金0.0098元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	每份派现金0.0143元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0125元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0156元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-19	每份派现金0.0103元
2024-05-30	2024-05-30	2024-06-03	每份派现金0.0081元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0092元

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%