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光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式) - 基金主页(代码:014387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2022-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1040亿
最近资产：5.20亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.05%	0.04%	0.82%	2.70%	4.76%	9.76%	11.09%
同类排名	789/2497	2179/2529	2098/2524	500/2511	822/2463	845/2177	540/1726	-

光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0190	0.03%
2026-09-14	1.0187	0.01%
2026-09-11	1.0186	-0.04%
2026-09-10	1.0190	-0.01%
2026-09-09	1.0191	0.00%
2026-09-08	1.0191	-0.01%

光大尊利纯债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	分红	每份派现金0.0098元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0143元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0125元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0156元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-19	分红	每份派现金0.0103元

光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金档案

基金代码	014387	基金简称	光大尊利纯债一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-15	成立日期	2022-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	5.20亿	最近份额	5.1040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%