光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1040亿
- 最近资产：5.20亿
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：邹强
近一年光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
近一年,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.0010 |
-0.10% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0218 |
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| 2026-06-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.1164 |
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| 2026-06-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1154 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1161 |
1.0209 |
1.1171 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1171 |
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-0.07% |
| 2026-06-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1178 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.1185 |
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-0.09% |
| 2026-06-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1194 |
1.0225 |
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0.07% |
| 2026-06-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1187 |
1.0231 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1193 |
1.0233 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1195 |
1.0227 |
1.1189 |
0.0006 |
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| 2026-05-29 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.1189 |
1.0225 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1187 |
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| 2026-05-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1184 |
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0.13% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.10% |
| 2026-05-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.06% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0193 |
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-0.02% |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.03% |
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1.0122 |
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-0.05% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.03% |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0083 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0083 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0080 |
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-0.03% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0083 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0077 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2026-01-21 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0080 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0075 |
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0.10% |
| 2026-01-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1027 |
1.0064 |
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| 2026-01-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1026 |
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1.1021 |
0.0005 |
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| 2026-01-15 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1021 |
1.0058 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0058 |
1.1020 |
1.0055 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1017 |
1.0047 |
1.1009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0047 |
1.1009 |
1.0044 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0044 |
1.1006 |
1.0035 |
1.0997 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0035 |
1.0997 |
1.0043 |
1.1005 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0043 |
1.1005 |
1.0059 |
1.1021 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-01-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1021 |
1.0062 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1024 |
1.0057 |
1.1019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1019 |
1.0062 |
1.1024 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1024 |
1.0082 |
1.1044 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0082 |
1.1044 |
1.0080 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0080 |
1.1042 |
1.0083 |
1.1045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0083 |
1.1045 |
1.0083 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0083 |
1.1045 |
1.0077 |
1.1039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1039 |
1.0081 |
1.1043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0081 |
1.1043 |
1.0074 |
1.1036 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1036 |
1.0072 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1034 |
1.0064 |
1.1026 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1026 |
1.0063 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0063 |
1.1025 |
1.0069 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1031 |
1.0074 |
1.1036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1036 |
1.0069 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1031 |
1.0065 |
1.1027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1027 |
1.0059 |
1.1021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1021 |
1.0059 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1021 |
1.0054 |
1.1016 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0054 |
1.1016 |
1.0064 |
1.1026 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1026 |
1.0068 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1030 |
1.0070 |
1.1032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.1032 |
1.0210 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1029 |
1.0207 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1026 |
1.0210 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1029 |
1.0216 |
1.1035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1035 |
1.0219 |
1.1038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0219 |
1.1038 |
1.0218 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1037 |
1.0218 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1037 |
1.0216 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1035 |
1.0217 |
1.1036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1036 |
1.0217 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1036 |
1.0213 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.1032 |
1.0211 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1030 |
1.0210 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1029 |
1.0206 |
1.1025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1025 |
1.0203 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.1022 |
1.0201 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1020 |
1.0205 |
1.1024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1024 |
1.0211 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1030 |
1.0211 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1030 |
1.0212 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1031 |
1.0211 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1030 |
1.0202 |
1.1021 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1021 |
1.0194 |
1.1013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1013 |
1.0189 |
1.1008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1008 |
1.0178 |
1.0997 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0997 |
1.0175 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0994 |
1.0176 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0995 |
1.0176 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0995 |
1.0176 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0995 |
1.0172 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0991 |
1.0178 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0997 |
1.0170 |
1.0989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.0989 |
1.0166 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.0985 |
1.0169 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0988 |
1.0166 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.0985 |
1.0162 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0981 |
1.0163 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0982 |
1.0156 |
1.0975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.0975 |
1.0145 |
1.0964 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0145 |
1.0964 |
1.0151 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0970 |
1.0148 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0967 |
1.0149 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0968 |
1.0161 |
1.0980 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0980 |
1.0169 |
1.0988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0988 |
1.0164 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.0983 |
1.0172 |
1.0991 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0991 |
1.0175 |
1.0994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0994 |
1.0168 |
1.0987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.0987 |
1.0160 |
1.0979 |
0.0008 |
0.08% |
