光大恒鑫混合C(光大保德信恒鑫混合C)基金净值查询(013981)
今天最新净值
1.1703
-0.0190 -1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2112
0.0066 0.5438%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1703
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1037亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：翟云飞 华叶舒
近一月光大恒鑫混合C|光大保德信恒鑫混合C基金净值查询
近一月,光大恒鑫混合C(013981)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-09-10 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0323 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0090 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0217 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
013981 |
光大恒鑫混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0034 |
0.29% |
