光大中证500指数增强C(光大保德信中证500指数增强C)基金净值查询(013640)
今天最新净值
1.3262
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2869
0.0119 0.9324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3262
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3546亿
- 最近资产：3.83亿
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：金昉毅 王卫林 朱剑涛
近一月光大中证500指数增强C|光大保德信中证500指数增强C基金净值查询
近一月,光大中证500指数增强C(013640)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0227 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0166 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0175 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0191 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0293 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0195 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.3534 |
1.3534 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0607 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
013640 |
光大中证500指数增强C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0408 |
2.98% |
