光大中证500指数增强C(光大保德信中证500指数增强C)基金净值查询(013640)

今天最新净值 1.3262 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2869 0.0119 0.9324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3262
成立日期：2021-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3546亿
最近资产：3.83亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：金昉毅王卫林朱剑涛

近一季光大中证500指数增强C|光大保德信中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大中证500指数增强C(013640)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013640	光大中证500指数增强C	1.3263	1.3263	1.3262	1.3262	0.0001	0.01%
2026-09-14	013640	光大中证500指数增强C	1.3262	1.3262	1.3262	1.3262	0.0000	0.00%
2026-09-11	013640	光大中证500指数增强C	1.3262	1.3262	1.3489	1.3489	-0.0227	-1.68%
2026-09-10	013640	光大中证500指数增强C	1.3489	1.3489	1.3566	1.3566	-0.0077	-0.57%
2026-09-09	013640	光大中证500指数增强C	1.3566	1.3566	1.3587	1.3587	-0.0021	-0.15%
2026-09-08	013640	光大中证500指数增强C	1.3587	1.3587	1.3590	1.3590	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	013640	光大中证500指数增强C	1.3590	1.3590	1.3424	1.3424	0.0166	1.24%
2026-09-04	013640	光大中证500指数增强C	1.3424	1.3424	1.3583	1.3583	-0.0159	-1.17%
2026-09-03	013640	光大中证500指数增强C	1.3583	1.3583	1.3559	1.3559	0.0024	0.18%
2026-09-02	013640	光大中证500指数增强C	1.3559	1.3559	1.3734	1.3734	-0.0175	-1.27%

2026-09-01	013640	光大中证500指数增强C	1.3734	1.3734	1.3900	1.3900	-0.0166	-1.19%
2026-08-31	013640	光大中证500指数增强C	1.3900	1.3900	1.3709	1.3709	0.0191	1.39%
2026-08-28	013640	光大中证500指数增强C	1.3709	1.3709	1.3819	1.3819	-0.0110	-0.80%
2026-08-27	013640	光大中证500指数增强C	1.3819	1.3819	1.3526	1.3526	0.0293	2.17%
2026-08-26	013640	光大中证500指数增强C	1.3526	1.3526	1.3447	1.3447	0.0079	0.59%
2026-08-25	013640	光大中证500指数增强C	1.3447	1.3447	1.3434	1.3434	0.0013	0.10%
2026-08-24	013640	光大中证500指数增强C	1.3434	1.3434	1.3629	1.3629	-0.0195	-1.43%
2026-08-21	013640	光大中证500指数增强C	1.3629	1.3629	1.3619	1.3619	0.0010	0.07%
2026-08-20	013640	光大中证500指数增强C	1.3619	1.3619	1.3534	1.3534	0.0085	0.63%
2026-08-19	013640	光大中证500指数增强C	1.3534	1.3534	1.4141	1.4141	-0.0607	-4.29%
2026-08-18	013640	光大中证500指数增强C	1.4141	1.4141	1.4110	1.4110	0.0031	0.22%
2026-08-17	013640	光大中证500指数增强C	1.4110	1.4110	1.3702	1.3702	0.0408	2.98%
2026-08-14	013640	光大中证500指数增强C	1.3702	1.3702	1.3621	1.3621	0.0081	0.59%
2026-08-13	013640	光大中证500指数增强C	1.3621	1.3621	1.3725	1.3725	-0.0104	-0.76%
2026-08-12	013640	光大中证500指数增强C	1.3725	1.3725	1.3513	1.3513	0.0212	1.57%

2026-08-11	013640	光大中证500指数增强C	1.3513	1.3513	1.3605	1.3605	-0.0092	-0.68%
2026-08-10	013640	光大中证500指数增强C	1.3605	1.3605	1.3596	1.3596	0.0009	0.07%
2026-08-07	013640	光大中证500指数增强C	1.3596	1.3596	1.3306	1.3306	0.0290	2.18%
2026-08-06	013640	光大中证500指数增强C	1.3306	1.3306	1.3231	1.3231	0.0075	0.57%
2026-08-05	013640	光大中证500指数增强C	1.3231	1.3231	1.2833	1.2833	0.0398	3.10%
2026-08-04	013640	光大中证500指数增强C	1.2833	1.2833	1.2419	1.2419	0.0414	3.33%
2026-08-03	013640	光大中证500指数增强C	1.2419	1.2419	1.2532	1.2532	-0.0113	-0.90%
2026-07-31	013640	光大中证500指数增强C	1.2532	1.2532	1.2245	1.2245	0.0287	2.34%
2026-07-30	013640	光大中证500指数增强C	1.2245	1.2245	1.2598	1.2598	-0.0353	-2.80%
2026-07-29	013640	光大中证500指数增强C	1.2598	1.2598	1.2518	1.2518	0.0080	0.64%
2026-07-28	013640	光大中证500指数增强C	1.2518	1.2518	1.2988	1.2988	-0.0470	-3.62%
2026-07-27	013640	光大中证500指数增强C	1.2988	1.2988	1.2592	1.2592	0.0396	3.14%
2026-07-24	013640	光大中证500指数增强C	1.2592	1.2592	1.2876	1.2876	-0.0284	-2.21%
2026-07-23	013640	光大中证500指数增强C	1.2876	1.2876	1.2799	1.2799	0.0077	0.60%
2026-07-22	013640	光大中证500指数增强C	1.2799	1.2799	1.2820	1.2820	-0.0021	-0.16%
2026-07-21	013640	光大中证500指数增强C	1.2820	1.2820	1.2358	1.2358	0.0462	3.74%
2026-07-20	013640	光大中证500指数增强C	1.2358	1.2358	1.2422	1.2422	-0.0064	-0.52%
2026-07-17	013640	光大中证500指数增强C	1.2422	1.2422	1.3054	1.3054	-0.0632	-4.84%
2026-07-16	013640	光大中证500指数增强C	1.3054	1.3054	1.3267	1.3267	-0.0213	-1.61%
2026-07-15	013640	光大中证500指数增强C	1.3267	1.3267	1.3401	1.3401	-0.0134	-1.00%
2026-07-14	013640	光大中证500指数增强C	1.3401	1.3401	1.3173	1.3173	0.0228	1.73%
2026-07-13	013640	光大中证500指数增强C	1.3173	1.3173	1.3695	1.3695	-0.0522	-3.81%
2026-07-10	013640	光大中证500指数增强C	1.3695	1.3695	1.3837	1.3837	-0.0142	-1.03%
2026-07-09	013640	光大中证500指数增强C	1.3837	1.3837	1.3584	1.3584	0.0253	1.86%
2026-07-08	013640	光大中证500指数增强C	1.3584	1.3584	1.3766	1.3766	-0.0182	-1.32%
2026-07-07	013640	光大中证500指数增强C	1.3766	1.3766	1.4006	1.4006	-0.0240	-1.71%
2026-07-06	013640	光大中证500指数增强C	1.4006	1.4006	1.4121	1.4121	-0.0115	-0.81%
2026-07-03	013640	光大中证500指数增强C	1.4121	1.4121	1.3949	1.3949	0.0172	1.23%
2026-07-02	013640	光大中证500指数增强C	1.3949	1.3949	1.4211	1.4211	-0.0262	-1.84%
2026-07-01	013640	光大中证500指数增强C	1.4211	1.4211	1.4016	1.4016	0.0195	1.39%
2026-06-30	013640	光大中证500指数增强C	1.4016	1.4016	1.3684	1.3684	0.0332	2.43%
2026-06-29	013640	光大中证500指数增强C	1.3684	1.3684	1.3620	1.3620	0.0064	0.47%
2026-06-26	013640	光大中证500指数增强C	1.3620	1.3620	1.4037	1.4037	-0.0417	-2.97%
2026-06-25	013640	光大中证500指数增强C	1.4037	1.4037	1.3929	1.3929	0.0108	0.78%
2026-06-24	013640	光大中证500指数增强C	1.3929	1.3929	1.3783	1.3783	0.0146	1.06%
2026-06-23	013640	光大中证500指数增强C	1.3783	1.3783	1.4037	1.4037	-0.0254	-1.81%
2026-06-22	013640	光大中证500指数增强C	1.4037	1.4037	1.3741	1.3741	0.0296	2.15%
2026-06-18	013640	光大中证500指数增强C	1.3741	1.3741	1.3722	1.3722	0.0019	0.14%
2026-06-17	013640	光大中证500指数增强C	1.3722	1.3722	1.3580	1.3580	0.0142	1.05%
2026-06-16	013640	光大中证500指数增强C	1.3580	1.3580	1.3507	1.3507	0.0073	0.54%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%