光大中证500指数增强A(光大保德信中证500指数增强A)基金净值查询(013639)
今天最新净值
1.3547
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3116
0.0121 0.9324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3547
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2980亿
- 最近资产：3.83亿
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：金昉毅 王卫林 朱剑涛
近一月光大中证500指数增强A|光大保德信中证500指数增强A基金净值查询
近一月,光大中证500指数增强A(013639)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0252 |
1.86% |
| 2026-09-15 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0231 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0170 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3847 |
1.3847 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0178 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.4195 |
1.4195 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0197 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3998 |
1.3998 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.4111 |
1.4111 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0300 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0199 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.3818 |
1.3818 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0621 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
013639 |
光大中证500指数增强A |
1.4407 |
1.4407 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0418 |
2.99% |
