光大中证500指数增强A(光大保德信中证500指数增强A)基金净值查询(013639)

今天最新净值 1.3547 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3116 0.0121 0.9324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3547
成立日期：2021-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2980亿
最近资产：3.83亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：金昉毅王卫林朱剑涛

近一季光大中证500指数增强A|光大保德信中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大中证500指数增强A(013639)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013639	光大中证500指数增强A	1.3799	1.3799	1.3547	1.3547	0.0252	1.86%
2026-09-15	013639	光大中证500指数增强A	1.3547	1.3547	1.3545	1.3545	0.0002	0.01%
2026-09-14	013639	光大中证500指数增强A	1.3545	1.3545	1.3545	1.3545	0.0000	0.00%
2026-09-11	013639	光大中证500指数增强A	1.3545	1.3545	1.3776	1.3776	-0.0231	-1.68%
2026-09-10	013639	光大中证500指数增强A	1.3776	1.3776	1.3855	1.3855	-0.0079	-0.57%
2026-09-09	013639	光大中证500指数增强A	1.3855	1.3855	1.3876	1.3876	-0.0021	-0.15%
2026-09-08	013639	光大中证500指数增强A	1.3876	1.3876	1.3879	1.3879	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	013639	光大中证500指数增强A	1.3879	1.3879	1.3709	1.3709	0.0170	1.24%
2026-09-04	013639	光大中证500指数增强A	1.3709	1.3709	1.3871	1.3871	-0.0162	-1.17%
2026-09-03	013639	光大中证500指数增强A	1.3871	1.3871	1.3847	1.3847	0.0024	0.17%

2026-09-02	013639	光大中证500指数增强A	1.3847	1.3847	1.4025	1.4025	-0.0178	-1.27%
2026-09-01	013639	光大中证500指数增强A	1.4025	1.4025	1.4195	1.4195	-0.0170	-1.20%
2026-08-31	013639	光大中证500指数增强A	1.4195	1.4195	1.3998	1.3998	0.0197	1.41%
2026-08-28	013639	光大中证500指数增强A	1.3998	1.3998	1.4111	1.4111	-0.0113	-0.80%
2026-08-27	013639	光大中证500指数增强A	1.4111	1.4111	1.3811	1.3811	0.0300	2.17%
2026-08-26	013639	光大中证500指数增强A	1.3811	1.3811	1.3730	1.3730	0.0081	0.59%
2026-08-25	013639	光大中证500指数增强A	1.3730	1.3730	1.3717	1.3717	0.0013	0.09%
2026-08-24	013639	光大中证500指数增强A	1.3717	1.3717	1.3916	1.3916	-0.0199	-1.43%
2026-08-21	013639	光大中证500指数增强A	1.3916	1.3916	1.3906	1.3906	0.0010	0.07%
2026-08-20	013639	光大中证500指数增强A	1.3906	1.3906	1.3818	1.3818	0.0088	0.64%
2026-08-19	013639	光大中证500指数增强A	1.3818	1.3818	1.4439	1.4439	-0.0621	-4.30%
2026-08-18	013639	光大中证500指数增强A	1.4439	1.4439	1.4407	1.4407	0.0032	0.22%
2026-08-17	013639	光大中证500指数增强A	1.4407	1.4407	1.3989	1.3989	0.0418	2.99%
2026-08-14	013639	光大中证500指数增强A	1.3989	1.3989	1.3906	1.3906	0.0083	0.60%
2026-08-13	013639	光大中证500指数增强A	1.3906	1.3906	1.4012	1.4012	-0.0106	-0.76%

2026-08-12	013639	光大中证500指数增强A	1.4012	1.4012	1.3795	1.3795	0.0217	1.57%
2026-08-11	013639	光大中证500指数增强A	1.3795	1.3795	1.3889	1.3889	-0.0094	-0.68%
2026-08-10	013639	光大中证500指数增强A	1.3889	1.3889	1.3879	1.3879	0.0010	0.07%
2026-08-07	013639	光大中证500指数增强A	1.3879	1.3879	1.3583	1.3583	0.0296	2.18%
2026-08-06	013639	光大中证500指数增强A	1.3583	1.3583	1.3506	1.3506	0.0077	0.57%
2026-08-05	013639	光大中证500指数增强A	1.3506	1.3506	1.3100	1.3100	0.0406	3.10%
2026-08-04	013639	光大中证500指数增强A	1.3100	1.3100	1.2677	1.2677	0.0423	3.34%
2026-08-03	013639	光大中证500指数增强A	1.2677	1.2677	1.2792	1.2792	-0.0115	-0.90%
2026-07-31	013639	光大中证500指数增强A	1.2792	1.2792	1.2499	1.2499	0.0293	2.34%
2026-07-30	013639	光大中证500指数增强A	1.2499	1.2499	1.2859	1.2859	-0.0360	-2.80%
2026-07-29	013639	光大中证500指数增强A	1.2859	1.2859	1.2778	1.2778	0.0081	0.63%
2026-07-28	013639	光大中证500指数增强A	1.2778	1.2778	1.3257	1.3257	-0.0479	-3.61%
2026-07-27	013639	光大中证500指数增强A	1.3257	1.3257	1.2853	1.2853	0.0404	3.14%
2026-07-24	013639	光大中证500指数增强A	1.2853	1.2853	1.3142	1.3142	-0.0289	-2.20%
2026-07-23	013639	光大中证500指数增强A	1.3142	1.3142	1.3064	1.3064	0.0078	0.60%
2026-07-22	013639	光大中证500指数增强A	1.3064	1.3064	1.3086	1.3086	-0.0022	-0.17%
2026-07-21	013639	光大中证500指数增强A	1.3086	1.3086	1.2614	1.2614	0.0472	3.74%
2026-07-20	013639	光大中证500指数增强A	1.2614	1.2614	1.2679	1.2679	-0.0065	-0.51%
2026-07-17	013639	光大中证500指数增强A	1.2679	1.2679	1.3324	1.3324	-0.0645	-4.84%
2026-07-16	013639	光大中证500指数增强A	1.3324	1.3324	1.3542	1.3542	-0.0218	-1.61%
2026-07-15	013639	光大中证500指数增强A	1.3542	1.3542	1.3678	1.3678	-0.0136	-0.99%
2026-07-14	013639	光大中证500指数增强A	1.3678	1.3678	1.3445	1.3445	0.0233	1.73%
2026-07-13	013639	光大中证500指数增强A	1.3445	1.3445	1.3978	1.3978	-0.0533	-3.81%
2026-07-10	013639	光大中证500指数增强A	1.3978	1.3978	1.4122	1.4122	-0.0144	-1.02%
2026-07-09	013639	光大中证500指数增强A	1.4122	1.4122	1.3864	1.3864	0.0258	1.86%
2026-07-08	013639	光大中证500指数增强A	1.3864	1.3864	1.4049	1.4049	-0.0185	-1.32%
2026-07-07	013639	光大中证500指数增强A	1.4049	1.4049	1.4294	1.4294	-0.0245	-1.71%
2026-07-06	013639	光大中证500指数增强A	1.4294	1.4294	1.4410	1.4410	-0.0116	-0.80%
2026-07-03	013639	光大中证500指数增强A	1.4410	1.4410	1.4234	1.4234	0.0176	1.24%
2026-07-02	013639	光大中证500指数增强A	1.4234	1.4234	1.4502	1.4502	-0.0268	-1.85%
2026-07-01	013639	光大中证500指数增强A	1.4502	1.4502	1.4304	1.4304	0.0198	1.38%
2026-06-30	013639	光大中证500指数增强A	1.4304	1.4304	1.3964	1.3964	0.0340	2.43%
2026-06-29	013639	光大中证500指数增强A	1.3964	1.3964	1.3898	1.3898	0.0066	0.47%
2026-06-26	013639	光大中证500指数增强A	1.3898	1.3898	1.4325	1.4325	-0.0427	-2.98%
2026-06-25	013639	光大中证500指数增强A	1.4325	1.4325	1.4214	1.4214	0.0111	0.78%
2026-06-24	013639	光大中证500指数增强A	1.4214	1.4214	1.4065	1.4065	0.0149	1.06%
2026-06-23	013639	光大中证500指数增强A	1.4065	1.4065	1.4324	1.4324	-0.0259	-1.81%
2026-06-22	013639	光大中证500指数增强A	1.4324	1.4324	1.4021	1.4021	0.0303	2.16%
2026-06-18	013639	光大中证500指数增强A	1.4021	1.4021	1.4002	1.4002	0.0019	0.14%
2026-06-17	013639	光大中证500指数增强A	1.4002	1.4002	1.3856	1.3856	0.0146	1.05%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.66%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.41%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.84%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.83%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.42%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.42%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.38%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.38%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%