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光大中证500指数增强C(光大保德信中证500指数增强C) - 基金主页(代码:013640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3262 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2869 0.0119 0.9324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3262
成立日期：2021-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3546亿
最近资产：3.83亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：金昉毅王卫林朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.03%	-2.38%	-3.20%	-1.81%	18.77%	74.84%	50.60%	30.28%
同类排名	653/4773	2014/5462	1606/5421	1076/5209	453/4366	884/2954	527/2253	-

光大中证500指数增强C(013640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3263	0.01%
2026-09-14	1.3262	0.00%
2026-09-11	1.3262	-1.68%
2026-09-10	1.3489	-0.57%
2026-09-09	1.3566	-0.15%
2026-09-08	1.3587	-0.02%

光大中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.26%	3.60%
300857	协创数据	0.0000	1.69%	-0.52%
002436	兴森科技	0.0000	1.52%	2.20%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.21%	3.06%
688002	睿创微纳	0.0000	1.18%	2.31%
688728	格科微	0.0000	1.17%	2.02%
301526	国际复材	0.0000	1.15%	5.37%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.11%	1.71%
688200	华峰测控	0.0000	1.09%	3.05%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.06%	6.70%

光大中证500指数增强C(013640)基金档案

基金代码	013640	基金简称	光大中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-27	成立日期	2021-09-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	金昉毅王卫林朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	3.83亿	最近份额	3.3546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6224	0.81%
光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.29%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0190	0.03%
光大保德信中证500指数增强A	1.3547	0.01%
光大保德信中证500指数增强C	1.3263	0.01%
光大保德信汇佳混合A	1.1372	-0.05%
光大保德信汇佳混合C	1.1053	-0.05%
光大保德信恒鑫混合A	1.1915	-0.12%
光大保德信恒鑫混合C	1.1689	-0.12%
光大保德信核心资产混合C	0.8420	-0.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%