基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合) - 基金主页(代码:012770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6809 0.0181 2.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0026 0.3418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6809
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2191亿
最近资产：1.72亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.23%	1.10%	-8.39%	-19.06%	-12.19%	8.35%	-10.24%	-22.78%
同类排名	4059/4981	1237/5421	4231/5424	4373/5380	3755/4741	3926/4207	3317/3662	-

光大保德信创新生活混合A(012770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6813	0.06%
2026-09-16	0.6809	2.73%
2026-09-15	0.6628	0.29%
2026-09-14	0.6609	-1.30%
2026-09-11	0.6695	-0.65%
2026-09-10	0.6739	-1.48%

光大保德信创新生活混合A基金动态

光大保德信创新生活混合A 下周重磅事件一览：中国第三季度GDP即将出炉，欧元区、美国PMI初值来袭；8只新股蓄势待发；31只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF发起联接A、C；国泰中证500ETF发起联接A、C；嘉实中证软件服务ETF联接A、C；东财中证食品饮料指数增强A、C；天弘中证沪港深云计算产业ETF
标签：混合指数持有初值债券联接欧元区关联基金：安信优质企业三年持有混合A 东方红智选三年持有混合A 方正富邦策略轮动混合A 工银稳健瑞盈一年持有债券A 光大保德信创新生活混合A 广发瑞泽精选混合A 国泰中证500ETF 国泰中证光伏产业ETF

光大保德信创新生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.11%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.34%	3.01%
300757	罗博特科	0.0000	4.28%	1.86%
002484	江海股份	0.0000	2.80%	1.02%
01347	华虹宏力	0.0000	2.78%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	2.67%	0.97%
00981	中芯国际	0.0000	2.63%	1.11%
002046	国机精工	0.0000	2.55%	4.02%
601688	华泰证券	0.0000	2.55%	0.99%
002463	沪电股份	0.0000	2.20%	2.55%

光大保德信创新生活混合A(012770)基金档案

基金代码	012770	基金简称	光大保德信创新生活混合A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	1.72亿	最近份额	2.2191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.8288	0.83%
光大保德信睿盈混合A	0.6397	0.30%
光大保德信核心资产混合A	0.8723	0.13%
光大保德信核心资产混合C	0.8528	0.12%
光大保德信创新生活混合A	0.6813	0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0194	0.00%
光大保德信中证500指数增强A	1.3761	-0.28%
光大保德信中证500指数增强C	1.3473	-0.28%
光大保德信汇佳混合A	1.1476	-0.52%
光大保德信汇佳混合C	1.1154	-0.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%