光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

今天最新净值 0.6628 0.0019 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0026 0.3418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6628
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2191亿
最近资产：1.72亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一季光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率-17.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.6628	0.6609	0.6609	0.0019	0.29%
2026-09-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6609	0.6609	0.6695	0.6695	-0.0086	-1.30%
2026-09-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6695	0.6695	0.6739	0.6739	-0.0044	-0.65%
2026-09-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6739	0.6739	0.6839	0.6839	-0.0100	-1.48%
2026-09-09	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6839	0.6839	0.6807	0.6807	0.0032	0.47%
2026-09-08	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6807	0.6807	0.6888	0.6888	-0.0081	-1.18%
2026-09-07	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6888	0.6888	0.6735	0.6735	0.0153	2.27%
2026-09-04	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6735	0.6735	0.6880	0.6880	-0.0145	-2.15%
2026-09-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6880	0.6880	0.6855	0.6855	0.0025	0.36%
2026-09-02	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6855	0.6855	0.6975	0.6975	-0.0120	-1.72%

2026-09-01	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6975	0.6975	0.7091	0.7091	-0.0116	-1.64%
2026-08-31	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7091	0.7091	0.7000	0.7000	0.0091	1.30%
2026-08-28	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7000	0.7000	0.7070	0.7070	-0.0070	-0.99%
2026-08-27	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7070	0.7070	0.6912	0.6912	0.0158	2.29%
2026-08-26	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6912	0.6912	0.6876	0.6876	0.0036	0.52%
2026-08-25	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6876	0.6876	0.6859	0.6859	0.0017	0.25%
2026-08-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6859	0.6859	0.7048	0.7048	-0.0189	-2.68%
2026-08-21	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7048	0.7048	0.6954	0.6954	0.0094	1.35%
2026-08-20	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6954	0.6954	0.6966	0.6966	-0.0012	-0.17%
2026-08-19	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6966	0.6966	0.7397	0.7397	-0.0431	-5.83%
2026-08-18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7397	0.7397	0.7437	0.7437	-0.0040	-0.54%
2026-08-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7437	0.7437	0.7232	0.7232	0.0205	2.83%
2026-08-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7232	0.7232	0.7207	0.7207	0.0025	0.35%
2026-08-13	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7207	0.7207	0.7219	0.7219	-0.0012	-0.17%
2026-08-12	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7219	0.7219	0.7157	0.7157	0.0062	0.87%

2026-08-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7157	0.7157	0.7185	0.7185	-0.0028	-0.39%
2026-08-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7185	0.7185	0.7211	0.7211	-0.0026	-0.36%
2026-08-07	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7211	0.7211	0.7019	0.7019	0.0192	2.74%
2026-08-06	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7019	0.7019	0.7032	0.7032	-0.0013	-0.18%
2026-08-05	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7032	0.7032	0.6761	0.6761	0.0271	4.01%
2026-08-04	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6761	0.6761	0.6501	0.6501	0.0260	4.00%
2026-08-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6501	0.6501	0.6597	0.6597	-0.0096	-1.46%
2026-07-31	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6597	0.6597	0.6419	0.6419	0.0178	2.77%
2026-07-30	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6419	0.6419	0.6705	0.6705	-0.0286	-4.27%
2026-07-29	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6705	0.6705	0.6758	0.6758	-0.0053	-0.79%
2026-07-28	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6758	0.6758	0.7089	0.7089	-0.0331	-4.67%
2026-07-27	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7089	0.7089	0.6922	0.6922	0.0167	2.41%
2026-07-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6922	0.6922	0.7032	0.7032	-0.0110	-1.56%
2026-07-23	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7032	0.7032	0.7091	0.7091	-0.0059	-0.83%
2026-07-22	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7091	0.7091	0.7252	0.7252	-0.0161	-2.22%
2026-07-21	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7252	0.7252	0.6889	0.6889	0.0363	5.27%
2026-07-20	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6889	0.6889	0.7023	0.7023	-0.0134	-1.91%
2026-07-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7023	0.7023	0.7435	0.7435	-0.0412	-5.54%
2026-07-16	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7435	0.7435	0.7656	0.7656	-0.0221	-2.89%
2026-07-15	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7656	0.7656	0.7762	0.7762	-0.0106	-1.37%
2026-07-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7762	0.7762	0.7625	0.7625	0.0137	1.80%
2026-07-13	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7625	0.7625	0.7880	0.7880	-0.0255	-3.24%
2026-07-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7880	0.7880	0.8132	0.8132	-0.0252	-3.10%
2026-07-09	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8132	0.8132	0.7776	0.7776	0.0356	4.58%
2026-07-08	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7776	0.7776	0.7907	0.7907	-0.0131	-1.66%
2026-07-07	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7907	0.7907	0.8026	0.8026	-0.0119	-1.48%
2026-07-06	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8026	0.8026	0.8136	0.8136	-0.0110	-1.35%
2026-07-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8136	0.8136	0.8139	0.8139	-0.0003	-0.04%
2026-07-02	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8139	0.8139	0.8650	0.8650	-0.0511	-5.91%
2026-07-01	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8650	0.8650	0.8802	0.8802	-0.0152	-1.73%
2026-06-30	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8802	0.8802	0.8507	0.8507	0.0295	3.47%
2026-06-29	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8507	0.8507	0.8444	0.8444	0.0063	0.75%
2026-06-26	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8444	0.8444	0.8714	0.8714	-0.0270	-3.10%
2026-06-25	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8714	0.8714	0.8490	0.8490	0.0224	2.64%
2026-06-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8490	0.8490	0.8228	0.8228	0.0262	3.18%
2026-06-23	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8228	0.8228	0.8517	0.8517	-0.0289	-3.39%
2026-06-22	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8517	0.8517	0.8528	0.8528	-0.0011	-0.13%
2026-06-18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8528	0.8528	0.8417	0.8417	0.0111	1.32%
2026-06-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.8417	0.8417	0.8266	0.8266	0.0151	1.83%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%