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光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A) - 基金主页(代码:014214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8723 0.0011 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 0.0021 0.2180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8723
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2766亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.31%	-0.77%	-9.16%	-16.11%	-10.06%	10.21%	-7.57%	-4.20%
同类排名	3860/4981	2659/5421	4563/5424	3915/5380	3596/4741	3886/4207	3267/3662	-

光大核心资产混合A(014214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8898	2.01%
2026-09-17	0.8723	0.13%
2026-09-16	0.8712	1.16%
2026-09-15	0.8612	-0.75%
2026-09-14	0.8677	0.23%
2026-09-11	0.8657	-1.52%

光大核心资产混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.64%	5.89%
00522	ASMPT	0.0000	4.92%	0.97%
688041	海光信息	0.0000	4.83%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	3.68%	1.11%
300757	罗博特科	0.0000	3.67%	1.86%
002046	国机精工	0.0000	2.88%	4.02%
002484	江海股份	0.0000	2.86%	1.02%
603031	安孚科技	0.0000	2.75%	2.20%
002463	沪电股份	0.0000	2.72%	2.55%
688585	上纬新材	0.0000	2.68%	-0.15%

光大核心资产混合A(014214)基金档案

基金代码	014214	基金简称	光大核心资产混合A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-25	成立日期	2022-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.2766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6580	2.86%
光大保德信创新生活混合A	0.6987	2.55%
光大保德信中证500指数增强A	1.4070	2.25%
光大保德信中证500指数增强C	1.3776	2.25%
光大保德信汇佳混合A	1.1715	2.08%
光大保德信汇佳混合C	1.1386	2.08%
光大保德信核心资产混合A	0.8898	2.01%
光大保德信核心资产混合C	0.8699	2.01%
光大保德健康优加混合A	0.8401	1.36%
光大保德信恒鑫混合A	1.2067	0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%