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光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金盘中实时估值(014214)

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今天最新净值 0.8612 -0.0065 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8612
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2766亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

光大核心资产混合A基金014214重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	5.64%	5.89%	0.3322%
00522	ASMPT	0.0000	4.92%	0.97%	0.0477%
688041	海光信息	0.0000	4.83%	3.01%	0.1454%
00981	中芯国际	0.0000	3.68%	1.11%	0.0408%
300757	罗博特科	0.0000	3.67%	1.86%	0.0683%
002046	国机精工	0.0000	2.88%	4.02%	0.1158%
002484	江海股份	0.0000	2.86%	1.02%	0.0292%
603031	安孚科技	0.0000	2.75%	2.20%	0.0605%
002463	沪电股份	0.0000	2.72%	2.55%	0.0694%
688585	上纬新材	0.0000	2.68%	-0.15%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.63%		0.9053%		93.42%

光大核心资产混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.16%	1.97%
2026-09-15	-0.75%	1.97%
2026-09-14	0.23%	1.97%
2026-09-11	-1.52%	1.97%
2026-09-10	-1.97%	1.97%
2026-09-09	-0.17%	1.97%
2026-09-08	-0.56%	1.97%
2026-09-07	2.63%	1.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大核心资产混合A基金014214实时估值图

光大核心资产混合A基金014214实时估值图

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光大保德信基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大健康优加混合A	0.7745	1.0141%
光大中证500指数增强A	1.3116	0.9324%
光大中证500指数增强C	1.2869	0.9324%
光大恒鑫混合A	1.2324	0.5438%
光大恒鑫混合C	1.2112	0.5438%
光大保德信创新生活混合A	0.7737	0.3418%
光大核心资产混合A	0.9574	0.2180%
光大核心资产混合C	0.9383	0.2180%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%