基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金盘中实时估值(014215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8483 0.0019 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8483
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2803亿
最近资产：0.26亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

光大核心资产混合C基金014215重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	5.64%	5.89%	0.3322%
00522	ASMPT	0.0000	4.92%	0.97%	0.0477%
688041	海光信息	0.0000	4.83%	3.01%	0.1454%
00981	中芯国际	0.0000	3.68%	1.11%	0.0408%
300757	罗博特科	0.0000	3.67%	1.86%	0.0683%
002046	国机精工	0.0000	2.88%	4.02%	0.1158%
002484	江海股份	0.0000	2.86%	1.02%	0.0292%
603031	安孚科技	0.0000	2.75%	2.20%	0.0605%
002463	沪电股份	0.0000	2.72%	2.55%	0.0694%
688585	上纬新材	0.0000	2.68%	-0.15%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.63%		0.9053%		93.42%

光大核心资产混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.74%	1.97%
2026-09-14	0.22%	1.97%
2026-09-11	-1.52%	1.97%
2026-09-10	-1.98%	1.97%
2026-09-09	-0.16%	1.97%
2026-09-08	-0.58%	1.97%
2026-09-07	2.63%	1.97%
2026-09-04	-2.16%	1.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大核心资产混合C基金014215实时估值图

光大核心资产混合C基金014215实时估值图

标签云

光大保德信基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大健康优加混合A	0.7745	1.0141%
光大中证500指数增强A	1.3116	0.9324%
光大中证500指数增强C	1.2869	0.9324%
光大恒鑫混合A	1.2324	0.5438%
光大恒鑫混合C	1.2112	0.5438%
光大保德信创新生活混合A	0.7737	0.3418%
光大核心资产混合A	0.9574	0.2180%
光大核心资产混合C	0.9383	0.2180%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%