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光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

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今天最新净值 0.8612 -0.0065 -0.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 0.0021 0.2180% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8612
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2766亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：崔书田 詹佳
近一年光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率-8.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014214 光大核心资产混合A 0.8712 0.8712 0.8612 0.8612 0.0100 1.16%
2026-09-15 014214 光大核心资产混合A 0.8612 0.8612 0.8677 0.8677 -0.0065 -0.75%
2026-09-14 014214 光大核心资产混合A 0.8677 0.8677 0.8657 0.8657 0.0020 0.23%
2026-09-11 014214 光大核心资产混合A 0.8657 0.8657 0.8791 0.8791 -0.0134 -1.52%
2026-09-10 014214 光大核心资产混合A 0.8791 0.8791 0.8964 0.8964 -0.0173 -1.97%
2026-09-09 014214 光大核心资产混合A 0.8964 0.8964 0.8979 0.8979 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 014214 光大核心资产混合A 0.8979 0.8979 0.9030 0.9030 -0.0051 -0.56%
2026-09-07 014214 光大核心资产混合A 0.9030 0.9030 0.8799 0.8799 0.0231 2.63%
2026-09-04 014214 光大核心资产混合A 0.8799 0.8799 0.8989 0.8989 -0.0190 -2.16%
2026-09-03 014214 光大核心资产混合A 0.8989 0.8989 0.8949 0.8949 0.0040 0.45%
2026-09-02 014214 光大核心资产混合A 0.8949 0.8949 0.9091 0.9091 -0.0142 -1.56%
2026-09-01 014214 光大核心资产混合A 0.9091 0.9091 0.9234 0.9234 -0.0143 -1.55%
2026-08-31 014214 光大核心资产混合A 0.9234 0.9234 0.9145 0.9145 0.0089 0.97%
2026-08-28 014214 光大核心资产混合A 0.9145 0.9145 0.9218 0.9218 -0.0073 -0.79%
2026-08-27 014214 光大核心资产混合A 0.9218 0.9218 0.8953 0.8953 0.0265 2.96%
2026-08-26 014214 光大核心资产混合A 0.8953 0.8953 0.8894 0.8894 0.0059 0.66%
2026-08-25 014214 光大核心资产混合A 0.8894 0.8894 0.8896 0.8896 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014214 光大核心资产混合A 0.8896 0.8896 0.9077 0.9077 -0.0181 -1.99%
2026-08-21 014214 光大核心资产混合A 0.9077 0.9077 0.8939 0.8939 0.0138 1.54%
2026-08-20 014214 光大核心资产混合A 0.8939 0.8939 0.8946 0.8946 -0.0007 -0.08%
2026-08-19 014214 光大核心资产混合A 0.8946 0.8946 0.9580 0.9580 -0.0634 -6.62%
2026-08-18 014214 光大核心资产混合A 0.9580 0.9580 0.9603 0.9603 -0.0023 -0.24%
2026-08-17 014214 光大核心资产混合A 0.9603 0.9603 0.9297 0.9297 0.0306 3.29%
2026-08-14 014214 光大核心资产混合A 0.9297 0.9297 0.9262 0.9262 0.0035 0.38%
2026-08-13 014214 光大核心资产混合A 0.9262 0.9262 0.9299 0.9299 -0.0037 -0.40%
2026-08-12 014214 光大核心资产混合A 0.9299 0.9299 0.9227 0.9227 0.0072 0.78%
2026-08-11 014214 光大核心资产混合A 0.9227 0.9227 0.9264 0.9264 -0.0037 -0.40%
2026-08-10 014214 光大核心资产混合A 0.9264 0.9264 0.9286 0.9286 -0.0022 -0.24%
2026-08-07 014214 光大核心资产混合A 0.9286 0.9286 0.9068 0.9068 0.0218 2.40%
2026-08-06 014214 光大核心资产混合A 0.9068 0.9068 0.9082 0.9082 -0.0014 -0.15%
2026-08-05 014214 光大核心资产混合A 0.9082 0.9082 0.8765 0.8765 0.0317 3.62%
2026-08-04 014214 光大核心资产混合A 0.8765 0.8765 0.8498 0.8498 0.0267 3.14%
2026-08-03 014214 光大核心资产混合A 0.8498 0.8498 0.8575 0.8575 -0.0077 -0.90%
2026-07-31 014214 光大核心资产混合A 0.8575 0.8575 0.8319 0.8319 0.0256 3.08%
2026-07-30 014214 光大核心资产混合A 0.8319 0.8319 0.8600 0.8600 -0.0281 -3.27%
2026-07-29 014214 光大核心资产混合A 0.8600 0.8600 0.8596 0.8596 0.0004 0.05%
2026-07-28 014214 光大核心资产混合A 0.8596 0.8596 0.8928 0.8928 -0.0332 -3.72%
2026-07-27 014214 光大核心资产混合A 0.8928 0.8928 0.8651 0.8651 0.0277 3.20%
2026-07-24 014214 光大核心资产混合A 0.8651 0.8651 0.8856 0.8856 -0.0205 -2.31%
2026-07-23 014214 光大核心资产混合A 0.8856 0.8856 0.8858 0.8858 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014214 光大核心资产混合A 0.8858 0.8858 0.9017 0.9017 -0.0159 -1.76%
2026-07-21 014214 光大核心资产混合A 0.9017 0.9017 0.8671 0.8671 0.0346 3.99%
2026-07-20 014214 光大核心资产混合A 0.8671 0.8671 0.8793 0.8793 -0.0122 -1.39%
2026-07-17 014214 光大核心资产混合A 0.8793 0.8793 0.9257 0.9257 -0.0464 -5.01%
2026-07-16 014214 光大核心资产混合A 0.9257 0.9257 0.9517 0.9517 -0.0260 -2.73%
2026-07-15 014214 光大核心资产混合A 0.9517 0.9517 0.9600 0.9600 -0.0083 -0.86%
2026-07-14 014214 光大核心资产混合A 0.9600 0.9600 0.9427 0.9427 0.0173 1.84%
2026-07-13 014214 光大核心资产混合A 0.9427 0.9427 0.9741 0.9741 -0.0314 -3.22%
2026-07-10 014214 光大核心资产混合A 0.9741 0.9741 0.9991 0.9991 -0.0250 -2.50%
2026-07-09 014214 光大核心资产混合A 0.9991 0.9991 0.9640 0.9640 0.0351 3.64%
2026-07-08 014214 光大核心资产混合A 0.9640 0.9640 0.9852 0.9852 -0.0212 -2.15%
2026-07-07 014214 光大核心资产混合A 0.9852 0.9852 1.0020 1.0020 -0.0168 -1.68%
2026-07-06 014214 光大核心资产混合A 1.0020 1.0020 1.0152 1.0152 -0.0132 -1.30%
2026-07-03 014214 光大核心资产混合A 1.0152 1.0152 1.0062 1.0062 0.0090 0.89%
2026-07-02 014214 光大核心资产混合A 1.0062 1.0062 1.0623 1.0623 -0.0561 -5.28%
2026-07-01 014214 光大核心资产混合A 1.0623 1.0623 1.0787 1.0787 -0.0164 -1.52%
2026-06-30 014214 光大核心资产混合A 1.0787 1.0787 1.0467 1.0467 0.0320 3.06%
2026-06-29 014214 光大核心资产混合A 1.0467 1.0467 1.0346 1.0346 0.0121 1.17%
2026-06-26 014214 光大核心资产混合A 1.0346 1.0346 1.0677 1.0677 -0.0331 -3.10%
2026-06-25 014214 光大核心资产混合A 1.0677 1.0677 1.0424 1.0424 0.0253 2.43%
2026-06-24 014214 光大核心资产混合A 1.0424 1.0424 1.0133 1.0133 0.0291 2.87%
2026-06-23 014214 光大核心资产混合A 1.0133 1.0133 1.0535 1.0535 -0.0402 -3.82%
2026-06-22 014214 光大核心资产混合A 1.0535 1.0535 1.0484 1.0484 0.0051 0.49%
2026-06-18 014214 光大核心资产混合A 1.0484 1.0484 1.0398 1.0398 0.0086 0.83%
2026-06-17 014214 光大核心资产混合A 1.0398 1.0398 1.0206 1.0206 0.0192 1.88%
2026-06-16 014214 光大核心资产混合A 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36%
2026-06-15 014214 光大核心资产混合A 1.0169 1.0169 0.9686 0.9686 0.0483 4.99%
2026-06-12 014214 光大核心资产混合A 0.9686 0.9686 0.9695 0.9695 -0.0009 -0.09%
2026-06-11 014214 光大核心资产混合A 0.9695 0.9695 0.9782 0.9782 -0.0087 -0.89%
2026-06-10 014214 光大核心资产混合A 0.9782 0.9782 0.9972 0.9972 -0.0190 -1.91%
2026-06-09 014214 光大核心资产混合A 0.9972 0.9972 0.9686 0.9686 0.0286 2.95%
2026-06-08 014214 光大核心资产混合A 0.9686 0.9686 0.9941 0.9941 -0.0255 -2.57%
2026-06-05 014214 光大核心资产混合A 0.9941 0.9941 1.0185 1.0185 -0.0244 -2.40%
2026-06-04 014214 光大核心资产混合A 1.0185 1.0185 1.0141 1.0141 0.0044 0.43%
2026-06-03 014214 光大核心资产混合A 1.0141 1.0141 1.0057 1.0057 0.0084 0.84%
2026-06-02 014214 光大核心资产混合A 1.0057 1.0057 0.9840 0.9840 0.0217 2.21%
2026-06-01 014214 光大核心资产混合A 0.9840 0.9840 1.0082 1.0082 -0.0242 -2.40%
2026-05-29 014214 光大核心资产混合A 1.0082 1.0082 1.0386 1.0386 -0.0304 -2.93%
2026-05-28 014214 光大核心资产混合A 1.0386 1.0386 1.0271 1.0271 0.0115 1.12%
2026-05-27 014214 光大核心资产混合A 1.0271 1.0271 1.0444 1.0444 -0.0173 -1.66%
2026-05-26 014214 光大核心资产混合A 1.0444 1.0444 1.0372 1.0372 0.0072 0.69%
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2026-05-22 014214 光大核心资产混合A 1.0225 1.0225 0.9985 0.9985 0.0240 2.40%
2026-05-21 014214 光大核心资产混合A 0.9985 0.9985 1.0262 1.0262 -0.0277 -2.70%
2026-05-20 014214 光大核心资产混合A 1.0262 1.0262 1.0206 1.0206 0.0056 0.55%
2026-05-19 014214 光大核心资产混合A 1.0206 1.0206 1.0133 1.0133 0.0073 0.72%
2026-05-18 014214 光大核心资产混合A 1.0133 1.0133 1.0162 1.0162 -0.0029 -0.29%
2026-05-15 014214 光大核心资产混合A 1.0162 1.0162 1.0238 1.0238 -0.0076 -0.74%
2026-05-14 014214 光大核心资产混合A 1.0238 1.0238 1.0436 1.0436 -0.0198 -1.90%
2026-05-13 014214 光大核心资产混合A 1.0436 1.0436 1.0344 1.0344 0.0092 0.89%
2026-05-12 014214 光大核心资产混合A 1.0344 1.0344 1.0399 1.0399 -0.0055 -0.53%
2026-05-11 014214 光大核心资产混合A 1.0399 1.0399 1.0277 1.0277 0.0122 1.19%
2026-05-08 014214 光大核心资产混合A 1.0277 1.0277 1.0393 1.0393 -0.0116 -1.12%
2026-04-30 014214 光大核心资产混合A 0.9953 0.9953 0.9907 0.9907 0.0046 0.46%
2026-04-29 014214 光大核心资产混合A 0.9907 0.9907 0.9744 0.9744 0.0163 1.67%
2026-04-28 014214 光大核心资产混合A 0.9744 0.9744 0.9831 0.9831 -0.0087 -0.88%
2026-04-27 014214 光大核心资产混合A 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30%
2026-04-24 014214 光大核心资产混合A 0.9802 0.9802 0.9748 0.9748 0.0054 0.55%
2026-04-23 014214 光大核心资产混合A 0.9748 0.9748 0.9876 0.9876 -0.0128 -1.30%
2026-04-22 014214 光大核心资产混合A 0.9876 0.9876 0.9884 0.9884 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 014214 光大核心资产混合A 0.9884 0.9884 0.9836 0.9836 0.0048 0.49%
2026-04-20 014214 光大核心资产混合A 0.9836 0.9836 0.9794 0.9794 0.0042 0.43%
2026-04-17 014214 光大核心资产混合A 0.9794 0.9794 0.9841 0.9841 -0.0047 -0.48%
2026-04-16 014214 光大核心资产混合A 0.9841 0.9841 0.9697 0.9697 0.0144 1.48%
2026-04-15 014214 光大核心资产混合A 0.9697 0.9697 0.9693 0.9693 0.0004 0.04%
2026-04-14 014214 光大核心资产混合A 0.9693 0.9693 0.9681 0.9681 0.0012 0.12%
2026-04-13 014214 光大核心资产混合A 0.9681 0.9681 0.9712 0.9712 -0.0031 -0.32%
2026-04-10 014214 光大核心资产混合A 0.9712 0.9712 0.9635 0.9635 0.0077 0.80%
2026-04-09 014214 光大核心资产混合A 0.9635 0.9635 0.9662 0.9662 -0.0027 -0.28%
2026-04-08 014214 光大核心资产混合A 0.9662 0.9662 0.9395 0.9395 0.0267 2.84%
2026-04-07 014214 光大核心资产混合A 0.9395 0.9395 0.9350 0.9350 0.0045 0.48%
2026-04-03 014214 光大核心资产混合A 0.9350 0.9350 0.9420 0.9420 -0.0070 -0.74%
2026-04-02 014214 光大核心资产混合A 0.9420 0.9420 0.9489 0.9489 -0.0069 -0.73%
2026-04-01 014214 光大核心资产混合A 0.9489 0.9489 0.9239 0.9239 0.0250 2.71%
2026-03-31 014214 光大核心资产混合A 0.9239 0.9239 0.9284 0.9284 -0.0045 -0.48%
2026-03-30 014214 光大核心资产混合A 0.9284 0.9284 0.9267 0.9267 0.0017 0.18%
2026-03-27 014214 光大核心资产混合A 0.9267 0.9267 0.9179 0.9179 0.0088 0.96%
2026-03-26 014214 光大核心资产混合A 0.9179 0.9179 0.9299 0.9299 -0.0120 -1.29%
2026-03-25 014214 光大核心资产混合A 0.9299 0.9299 0.9198 0.9198 0.0101 1.10%
2026-03-24 014214 光大核心资产混合A 0.9198 0.9198 0.9016 0.9016 0.0182 2.02%
2026-03-23 014214 光大核心资产混合A 0.9016 0.9016 0.9273 0.9273 -0.0257 -2.77%
2026-03-20 014214 光大核心资产混合A 0.9273 0.9273 0.9353 0.9353 -0.0080 -0.86%
2026-03-19 014214 光大核心资产混合A 0.9353 0.9353 0.9572 0.9572 -0.0219 -2.29%
2026-03-18 014214 光大核心资产混合A 0.9572 0.9572 0.9553 0.9553 0.0019 0.20%
2026-03-17 014214 光大核心资产混合A 0.9553 0.9553 0.9609 0.9609 -0.0056 -0.58%
2026-03-16 014214 光大核心资产混合A 0.9609 0.9609 0.9580 0.9580 0.0029 0.30%
2026-03-13 014214 光大核心资产混合A 0.9580 0.9580 0.9628 0.9628 -0.0048 -0.50%
2026-03-12 014214 光大核心资产混合A 0.9628 0.9628 0.9668 0.9668 -0.0040 -0.41%
2026-03-11 014214 光大核心资产混合A 0.9668 0.9668 0.9682 0.9682 -0.0014 -0.14%
2026-03-10 014214 光大核心资产混合A 0.9682 0.9682 0.9590 0.9590 0.0092 0.96%
2026-03-09 014214 光大核心资产混合A 0.9590 0.9590 0.9685 0.9685 -0.0095 -0.98%
2026-03-06 014214 光大核心资产混合A 0.9685 0.9685 0.9565 0.9565 0.0120 1.25%
2026-03-05 014214 光大核心资产混合A 0.9565 0.9565 0.9499 0.9499 0.0066 0.69%
2026-03-04 014214 光大核心资产混合A 0.9499 0.9499 0.9662 0.9662 -0.0163 -1.72%
2026-03-03 014214 光大核心资产混合A 0.9662 0.9662 0.9847 0.9847 -0.0185 -1.88%
2026-03-02 014214 光大核心资产混合A 0.9847 0.9847 0.9851 0.9851 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 014214 光大核心资产混合A 0.9851 0.9851 0.9793 0.9793 0.0058 0.59%
2026-02-26 014214 光大核心资产混合A 0.9793 0.9793 0.9971 0.9971 -0.0178 -1.82%
2026-02-25 014214 光大核心资产混合A 0.9971 0.9971 0.9992 0.9992 -0.0021 -0.21%
2026-02-24 014214 光大核心资产混合A 0.9992 0.9992 0.9916 0.9916 0.0076 0.77%
2026-02-13 014214 光大核心资产混合A 0.9916 0.9916 1.0084 1.0084 -0.0168 -1.67%
2026-02-12 014214 光大核心资产混合A 1.0084 1.0084 1.0065 1.0065 0.0019 0.19%
2026-02-11 014214 光大核心资产混合A 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17%
2026-02-10 014214 光大核心资产混合A 1.0048 1.0048 1.0088 1.0088 -0.0040 -0.40%
2026-02-09 014214 光大核心资产混合A 1.0088 1.0088 0.9976 0.9976 0.0112 1.12%
2026-02-06 014214 光大核心资产混合A 0.9976 0.9976 1.0027 1.0027 -0.0051 -0.51%
2026-02-05 014214 光大核心资产混合A 1.0027 1.0027 1.0057 1.0057 -0.0030 -0.30%
2026-02-04 014214 光大核心资产混合A 1.0057 1.0057 1.0017 1.0017 0.0040 0.40%
2026-02-03 014214 光大核心资产混合A 1.0017 1.0017 0.9851 0.9851 0.0166 1.69%
2026-02-02 014214 光大核心资产混合A 0.9851 0.9851 1.0122 1.0122 -0.0271 -2.68%
2026-01-30 014214 光大核心资产混合A 1.0122 1.0122 1.0323 1.0323 -0.0201 -1.95%
2026-01-29 014214 光大核心资产混合A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2026-01-28 014214 光大核心资产混合A 1.0317 1.0317 1.0256 1.0256 0.0061 0.59%
2026-01-27 014214 光大核心资产混合A 1.0256 1.0256 1.0185 1.0185 0.0071 0.70%
2026-01-26 014214 光大核心资产混合A 1.0185 1.0185 1.0114 1.0114 0.0071 0.70%
2026-01-23 014214 光大核心资产混合A 1.0114 1.0114 1.0056 1.0056 0.0058 0.58%
2026-01-22 014214 光大核心资产混合A 1.0056 1.0056 1.0146 1.0146 -0.0090 -0.89%
2026-01-21 014214 光大核心资产混合A 1.0146 1.0146 0.9976 0.9976 0.0170 1.70%
2026-01-20 014214 光大核心资产混合A 0.9976 0.9976 1.0014 1.0014 -0.0038 -0.38%
2026-01-19 014214 光大核心资产混合A 1.0014 1.0014 0.9986 0.9986 0.0028 0.28%
2026-01-16 014214 光大核心资产混合A 0.9986 0.9986 0.9975 0.9975 0.0011 0.11%
2026-01-15 014214 光大核心资产混合A 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
2026-01-14 014214 光大核心资产混合A 1.0000 1.0000 0.9985 0.9985 0.0015 0.15%
2026-01-13 014214 光大核心资产混合A 0.9985 0.9985 0.9970 0.9970 0.0015 0.15%
2026-01-12 014214 光大核心资产混合A 0.9970 0.9970 0.9904 0.9904 0.0066 0.67%
2026-01-09 014214 光大核心资产混合A 0.9904 0.9904 0.9850 0.9850 0.0054 0.55%
2026-01-08 014214 光大核心资产混合A 0.9850 0.9850 0.9940 0.9940 -0.0090 -0.91%
2026-01-07 014214 光大核心资产混合A 0.9940 0.9940 0.9961 0.9961 -0.0021 -0.21%
2026-01-06 014214 光大核心资产混合A 0.9961 0.9961 0.9861 0.9861 0.0100 1.01%
2026-01-05 014214 光大核心资产混合A 0.9861 0.9861 0.9618 0.9618 0.0243 2.53%
2025-12-31 014214 光大核心资产混合A 0.9618 0.9618 0.9667 0.9667 -0.0049 -0.51%
2025-12-30 014214 光大核心资产混合A 0.9667 0.9667 0.9632 0.9632 0.0035 0.36%
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2025-12-26 014214 光大核心资产混合A 0.9763 0.9763 0.9789 0.9789 -0.0026 -0.27%
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2025-12-24 014214 光大核心资产混合A 0.9780 0.9780 0.9783 0.9783 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 014214 光大核心资产混合A 0.9783 0.9783 0.9817 0.9817 -0.0034 -0.35%
2025-12-22 014214 光大核心资产混合A 0.9817 0.9817 0.9706 0.9706 0.0111 1.14%
2025-12-19 014214 光大核心资产混合A 0.9706 0.9706 0.9617 0.9617 0.0089 0.93%
2025-12-18 014214 光大核心资产混合A 0.9617 0.9617 0.9642 0.9642 -0.0025 -0.26%
2025-12-17 014214 光大核心资产混合A 0.9642 0.9642 0.9411 0.9411 0.0231 2.45%
2025-12-16 014214 光大核心资产混合A 0.9411 0.9411 0.9555 0.9555 -0.0144 -1.51%
2025-12-15 014214 光大核心资产混合A 0.9555 0.9555 0.9662 0.9662 -0.0107 -1.11%
2025-12-12 014214 光大核心资产混合A 0.9662 0.9662 0.9572 0.9572 0.0090 0.94%
2025-12-11 014214 光大核心资产混合A 0.9572 0.9572 0.9649 0.9649 -0.0077 -0.80%
2025-12-10 014214 光大核心资产混合A 0.9649 0.9649 0.9586 0.9586 0.0063 0.66%
2025-12-09 014214 光大核心资产混合A 0.9586 0.9586 0.9638 0.9638 -0.0052 -0.54%
2025-12-08 014214 光大核心资产混合A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 014214 光大核心资产混合A 0.9641 0.9641 0.9606 0.9606 0.0035 0.36%
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2025-12-03 014214 光大核心资产混合A 0.9533 0.9533 0.9539 0.9539 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 014214 光大核心资产混合A 0.9539 0.9539 0.9606 0.9606 -0.0067 -0.70%
2025-12-01 014214 光大核心资产混合A 0.9606 0.9606 0.9469 0.9469 0.0137 1.45%
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2025-11-27 014214 光大核心资产混合A 0.9440 0.9440 0.9436 0.9436 0.0004 0.04%
2025-11-26 014214 光大核心资产混合A 0.9436 0.9436 0.9405 0.9405 0.0031 0.33%
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2025-11-20 014214 光大核心资产混合A 0.9387 0.9387 0.9441 0.9441 -0.0054 -0.57%
2025-11-19 014214 光大核心资产混合A 0.9441 0.9441 0.9391 0.9391 0.0050 0.53%
2025-11-18 014214 光大核心资产混合A 0.9391 0.9391 0.9556 0.9556 -0.0165 -1.73%
2025-11-17 014214 光大核心资产混合A 0.9556 0.9556 0.9605 0.9605 -0.0049 -0.51%
2025-11-14 014214 光大核心资产混合A 0.9605 0.9605 0.9714 0.9714 -0.0109 -1.12%
2025-11-13 014214 光大核心资产混合A 0.9714 0.9714 0.9563 0.9563 0.0151 1.58%
2025-11-12 014214 光大核心资产混合A 0.9563 0.9563 0.9509 0.9509 0.0054 0.57%
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2025-11-06 014214 光大核心资产混合A 0.9567 0.9567 0.9435 0.9435 0.0132 1.40%
2025-11-05 014214 光大核心资产混合A 0.9435 0.9435 0.9423 0.9423 0.0012 0.13%
2025-11-04 014214 光大核心资产混合A 0.9423 0.9423 0.9550 0.9550 -0.0127 -1.33%
2025-11-03 014214 光大核心资产混合A 0.9550 0.9550 0.9549 0.9549 0.0001 0.01%
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2025-10-30 014214 光大核心资产混合A 0.9591 0.9591 0.9634 0.9634 -0.0043 -0.45%
2025-10-29 014214 光大核心资产混合A 0.9634 0.9634 0.9583 0.9583 0.0051 0.53%
2025-10-28 014214 光大核心资产混合A 0.9583 0.9583 0.9690 0.9690 -0.0107 -1.10%
2025-10-27 014214 光大核心资产混合A 0.9690 0.9690 0.9579 0.9579 0.0111 1.16%
2025-10-24 014214 光大核心资产混合A 0.9579 0.9579 0.9503 0.9503 0.0076 0.80%
2025-10-23 014214 光大核心资产混合A 0.9503 0.9503 0.9497 0.9497 0.0006 0.06%
2025-10-22 014214 光大核心资产混合A 0.9497 0.9497 0.9561 0.9561 -0.0064 -0.67%
2025-10-21 014214 光大核心资产混合A 0.9561 0.9561 0.9466 0.9466 0.0095 1.00%
2025-10-20 014214 光大核心资产混合A 0.9466 0.9466 0.9434 0.9434 0.0032 0.34%
2025-10-17 014214 光大核心资产混合A 0.9434 0.9434 0.9654 0.9654 -0.0220 -2.28%
2025-10-16 014214 光大核心资产混合A 0.9654 0.9654 0.9650 0.9650 0.0004 0.04%
2025-10-15 014214 光大核心资产混合A 0.9650 0.9650 0.9417 0.9417 0.0233 2.47%
2025-10-14 014214 光大核心资产混合A 0.9417 0.9417 0.9582 0.9582 -0.0165 -1.72%
2025-10-13 014214 光大核心资产混合A 0.9582 0.9582 0.9671 0.9671 -0.0089 -0.92%
2025-10-10 014214 光大核心资产混合A 0.9671 0.9671 0.9756 0.9756 -0.0085 -0.87%
2025-10-09 014214 光大核心资产混合A 0.9756 0.9756 0.9675 0.9675 0.0081 0.84%
2025-09-30 014214 光大核心资产混合A 0.9675 0.9675 0.9598 0.9598 0.0077 0.80%
2025-09-29 014214 光大核心资产混合A 0.9598 0.9598 0.9463 0.9463 0.0135 1.43%
2025-09-26 014214 光大核心资产混合A 0.9463 0.9463 0.9539 0.9539 -0.0076 -0.80%
2025-09-25 014214 光大核心资产混合A 0.9539 0.9539 0.9598 0.9598 -0.0059 -0.61%
2025-09-24 014214 光大核心资产混合A 0.9598 0.9598 0.9520 0.9520 0.0078 0.82%
2025-09-23 014214 光大核心资产混合A 0.9520 0.9520 0.9562 0.9562 -0.0042 -0.44%
2025-09-22 014214 光大核心资产混合A 0.9562 0.9562 0.9574 0.9574 -0.0012 -0.13%
2025-09-19 014214 光大核心资产混合A 0.9574 0.9574 0.9610 0.9610 -0.0036 -0.37%
2025-09-18 014214 光大核心资产混合A 0.9610 0.9610 0.9699 0.9699 -0.0089 -0.92%
2025-09-17 014214 光大核心资产混合A 0.9699 0.9699 0.9561 0.9561 0.0138 1.44%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德健康优加混合A 0.8288 0.83%
光大保德信睿盈混合A 0.6397 0.30%
光大保德信核心资产混合A 0.8723 0.13%
光大保德信核心资产混合C 0.8528 0.12%
光大保德信创新生活混合A 0.6813 0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 0.00%
光大保德信中证500指数增强A 1.3761 -0.28%
光大保德信中证500指数增强C 1.3473 -0.28%
光大保德信汇佳混合A 1.1476 -0.52%
光大保德信汇佳混合C 1.1154 -0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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