基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大汇佳混合A(光大保德信汇佳混合A) - 基金主页(代码:014462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1378 -0.0062 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0022 0.1980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1378
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1027亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-2.65%	-0.12%	-4.78%	1.41%	26.10%	6.59%	11.99%
同类排名	2198/4984	3194/5415	725/5423	2473/5360	2557/4727	3387/4210	2798/3662	-

光大汇佳混合A(014462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1372	-0.05%
2026-09-14	1.1378	-0.54%
2026-09-11	1.1440	-1.17%
2026-09-10	1.1575	-0.75%
2026-09-09	1.1662	1.40%
2026-09-08	1.1501	-1.63%

光大汇佳混合A基金动态

光大汇佳混合A 下周重磅事件一览：美联储 5 月货币政策会议纪要强势来袭；11只新股蓄势待发；新一批6只同业存单基金开启认购

指数型基金：华夏中证智选500价值稳健策略ETF；国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
标签：混合初值存单指数持有同业年率关联基金：百嘉百盛混合博时优享回报混合A 财通稳兴丰益六个月持有混合A 长江启航混合发起式A 东财品质生活优选A 工银行业优选混合A 光大汇佳混合A 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF

光大汇佳混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.97%	0.13%
01888	建滔积层板	0.0000	6.54%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	5.33%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	5.12%	0.97%
00586	海螺创业	0.0000	4.40%	2.00%
688008	澜起科技	0.0000	4.05%	0.56%
01070	TCL电子	0.0000	3.55%	3.89%
03323	中国建材	0.0000	3.35%	4.54%
600066	宇通客车	0.0000	3.06%	2.26%
00148	建滔集团	0.0000	2.92%	0.29%

光大汇佳混合A(014462)基金档案

基金代码	014462	基金简称	光大汇佳混合A	基金全称
发行日期	2022-05-25~2022-07-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.1027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6224	0.81%
光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.29%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0190	0.03%
光大保德信中证500指数增强A	1.3547	0.01%
光大保德信中证500指数增强C	1.3263	0.01%
光大保德信汇佳混合A	1.1372	-0.05%
光大保德信汇佳混合C	1.1053	-0.05%
光大保德信恒鑫混合A	1.1915	-0.12%
光大保德信恒鑫混合C	1.1689	-0.12%
光大保德信核心资产混合C	0.8420	-0.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%