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光大恒鑫混合C(光大保德信恒鑫混合C)基金净值查询(013981)

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今天最新净值 1.1689 -0.0014 -0.12% 2026-09-16
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近一年光大恒鑫混合C|光大保德信恒鑫混合C基金净值查询
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近一年,光大恒鑫混合C(013981)基金累计收益率3.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013981 光大恒鑫混合C 1.1852 1.1852 1.1689 1.1689 0.0163 1.39%
2026-09-15 013981 光大恒鑫混合C 1.1689 1.1689 1.1703 1.1703 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 013981 光大恒鑫混合C 1.1703 1.1703 1.1893 1.1893 -0.0190 -1.62%
2026-09-11 013981 光大恒鑫混合C 1.1893 1.1893 1.1812 1.1812 0.0081 0.69%
2026-09-10 013981 光大恒鑫混合C 1.1812 1.1812 1.1841 1.1841 -0.0029 -0.24%
2026-09-09 013981 光大恒鑫混合C 1.1841 1.1841 1.1741 1.1741 0.0100 0.85%
2026-09-08 013981 光大恒鑫混合C 1.1741 1.1741 1.1807 1.1807 -0.0066 -0.56%
2026-09-07 013981 光大恒鑫混合C 1.1807 1.1807 1.1484 1.1484 0.0323 2.81%
2026-09-04 013981 光大恒鑫混合C 1.1484 1.1484 1.1532 1.1532 -0.0048 -0.42%
2026-09-03 013981 光大恒鑫混合C 1.1532 1.1532 1.1580 1.1580 -0.0048 -0.41%
2026-09-02 013981 光大恒鑫混合C 1.1580 1.1580 1.1670 1.1670 -0.0090 -0.77%
2026-09-01 013981 光大恒鑫混合C 1.1670 1.1670 1.1786 1.1786 -0.0116 -0.98%
2026-08-31 013981 光大恒鑫混合C 1.1786 1.1786 1.1735 1.1735 0.0051 0.43%
2026-08-28 013981 光大恒鑫混合C 1.1735 1.1735 1.1827 1.1827 -0.0092 -0.78%
2026-08-27 013981 光大恒鑫混合C 1.1827 1.1827 1.1610 1.1610 0.0217 1.87%
2026-08-26 013981 光大恒鑫混合C 1.1610 1.1610 1.1534 1.1534 0.0076 0.66%
2026-08-25 013981 光大恒鑫混合C 1.1534 1.1534 1.1566 1.1566 -0.0032 -0.28%
2026-08-24 013981 光大恒鑫混合C 1.1566 1.1566 1.1683 1.1683 -0.0117 -1.00%
2026-08-21 013981 光大恒鑫混合C 1.1683 1.1683 1.1613 1.1613 0.0070 0.60%
2026-08-20 013981 光大恒鑫混合C 1.1613 1.1613 1.1563 1.1563 0.0050 0.43%
2026-08-19 013981 光大恒鑫混合C 1.1563 1.1563 1.1753 1.1753 -0.0190 -1.62%
2026-08-18 013981 光大恒鑫混合C 1.1753 1.1753 1.1780 1.1780 -0.0027 -0.23%
2026-08-17 013981 光大恒鑫混合C 1.1780 1.1780 1.1746 1.1746 0.0034 0.29%
2026-08-14 013981 光大恒鑫混合C 1.1746 1.1746 1.1736 1.1736 0.0010 0.09%
2026-08-13 013981 光大恒鑫混合C 1.1736 1.1736 1.1757 1.1757 -0.0021 -0.18%
2026-08-12 013981 光大恒鑫混合C 1.1757 1.1757 1.1744 1.1744 0.0013 0.11%
2026-08-11 013981 光大恒鑫混合C 1.1744 1.1744 1.1754 1.1754 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 013981 光大恒鑫混合C 1.1754 1.1754 1.1739 1.1739 0.0015 0.13%
2026-08-07 013981 光大恒鑫混合C 1.1739 1.1739 1.1710 1.1710 0.0029 0.25%
2026-08-06 013981 光大恒鑫混合C 1.1710 1.1710 1.1723 1.1723 -0.0013 -0.11%
2026-08-05 013981 光大恒鑫混合C 1.1723 1.1723 1.1707 1.1707 0.0016 0.14%
2026-08-04 013981 光大恒鑫混合C 1.1707 1.1707 1.1675 1.1675 0.0032 0.27%
2026-08-03 013981 光大恒鑫混合C 1.1675 1.1675 1.1614 1.1614 0.0061 0.53%
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2026-07-30 013981 光大恒鑫混合C 1.1510 1.1510 1.1514 1.1514 -0.0004 -0.03%
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2026-07-28 013981 光大恒鑫混合C 1.1399 1.1399 1.1412 1.1412 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 013981 光大恒鑫混合C 1.1412 1.1412 1.1288 1.1288 0.0124 1.10%
2026-07-24 013981 光大恒鑫混合C 1.1288 1.1288 1.1411 1.1411 -0.0123 -1.08%
2026-07-23 013981 光大恒鑫混合C 1.1411 1.1411 1.1357 1.1357 0.0054 0.48%
2026-07-22 013981 光大恒鑫混合C 1.1357 1.1357 1.1409 1.1409 -0.0052 -0.46%
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2026-07-20 013981 光大恒鑫混合C 1.1364 1.1364 1.1353 1.1353 0.0011 0.10%
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2026-07-15 013981 光大恒鑫混合C 1.1468 1.1468 1.1405 1.1405 0.0063 0.55%
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2026-07-07 013981 光大恒鑫混合C 1.1538 1.1538 1.1630 1.1630 -0.0092 -0.79%
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2026-07-03 013981 光大恒鑫混合C 1.1698 1.1698 1.1575 1.1575 0.0123 1.06%
2026-07-02 013981 光大恒鑫混合C 1.1575 1.1575 1.1604 1.1604 -0.0029 -0.25%
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2026-06-25 013981 光大恒鑫混合C 1.1527 1.1527 1.1590 1.1590 -0.0063 -0.54%
2026-06-24 013981 光大恒鑫混合C 1.1590 1.1590 1.1611 1.1611 -0.0021 -0.18%
2026-06-23 013981 光大恒鑫混合C 1.1611 1.1611 1.1650 1.1650 -0.0039 -0.33%
2026-06-22 013981 光大恒鑫混合C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
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2026-06-17 013981 光大恒鑫混合C 1.1640 1.1640 1.1690 1.1690 -0.0050 -0.43%
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2026-05-15 013981 光大恒鑫混合C 1.1976 1.1976 1.1987 1.1987 -0.0011 -0.09%
2026-05-14 013981 光大恒鑫混合C 1.1987 1.1987 1.2068 1.2068 -0.0081 -0.67%
2026-05-13 013981 光大恒鑫混合C 1.2068 1.2068 1.2031 1.2031 0.0037 0.31%
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2026-04-29 013981 光大恒鑫混合C 1.1888 1.1888 1.1832 1.1832 0.0056 0.47%
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2026-04-27 013981 光大恒鑫混合C 1.1939 1.1939 1.1890 1.1890 0.0049 0.41%
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2026-04-23 013981 光大恒鑫混合C 1.1942 1.1942 1.2019 1.2019 -0.0077 -0.64%
2026-04-22 013981 光大恒鑫混合C 1.2019 1.2019 1.1991 1.1991 0.0028 0.23%
2026-04-21 013981 光大恒鑫混合C 1.1991 1.1991 1.2015 1.2015 -0.0024 -0.20%
2026-04-20 013981 光大恒鑫混合C 1.2015 1.2015 1.1974 1.1974 0.0041 0.34%
2026-04-17 013981 光大恒鑫混合C 1.1974 1.1974 1.1964 1.1964 0.0010 0.08%
2026-04-16 013981 光大恒鑫混合C 1.1964 1.1964 1.1913 1.1913 0.0051 0.43%
2026-04-15 013981 光大恒鑫混合C 1.1913 1.1913 1.1928 1.1928 -0.0015 -0.13%
2026-04-14 013981 光大恒鑫混合C 1.1928 1.1928 1.1885 1.1885 0.0043 0.36%
2026-04-13 013981 光大恒鑫混合C 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2026-04-10 013981 光大恒鑫混合C 1.1885 1.1885 1.1831 1.1831 0.0054 0.46%
2026-04-09 013981 光大恒鑫混合C 1.1831 1.1831 1.1916 1.1916 -0.0085 -0.71%
2026-04-08 013981 光大恒鑫混合C 1.1916 1.1916 1.1692 1.1692 0.0224 1.92%
2026-04-07 013981 光大恒鑫混合C 1.1692 1.1692 1.1668 1.1668 0.0024 0.21%
2026-04-03 013981 光大恒鑫混合C 1.1668 1.1668 1.1731 1.1731 -0.0063 -0.54%
2026-04-02 013981 光大恒鑫混合C 1.1731 1.1731 1.1822 1.1822 -0.0091 -0.77%
2026-04-01 013981 光大恒鑫混合C 1.1822 1.1822 1.1708 1.1708 0.0114 0.97%
2026-03-31 013981 光大恒鑫混合C 1.1708 1.1708 1.1738 1.1738 -0.0030 -0.26%
2026-03-30 013981 光大恒鑫混合C 1.1738 1.1738 1.1753 1.1753 -0.0015 -0.13%
2026-03-27 013981 光大恒鑫混合C 1.1753 1.1753 1.1702 1.1702 0.0051 0.44%
2026-03-26 013981 光大恒鑫混合C 1.1702 1.1702 1.1803 1.1803 -0.0101 -0.86%
2026-03-25 013981 光大恒鑫混合C 1.1803 1.1803 1.1738 1.1738 0.0065 0.55%
2026-03-24 013981 光大恒鑫混合C 1.1738 1.1738 1.1629 1.1629 0.0109 0.94%
2026-03-23 013981 光大恒鑫混合C 1.1629 1.1629 1.1871 1.1871 -0.0242 -2.04%
2026-03-20 013981 光大恒鑫混合C 1.1871 1.1871 1.1989 1.1989 -0.0118 -0.98%
2026-03-19 013981 光大恒鑫混合C 1.1989 1.1989 1.2117 1.2117 -0.0128 -1.06%
2026-03-18 013981 光大恒鑫混合C 1.2117 1.2117 1.2046 1.2046 0.0071 0.59%
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2026-03-10 013981 光大恒鑫混合C 1.2233 1.2233 1.2130 1.2130 0.0103 0.85%
2026-03-09 013981 光大恒鑫混合C 1.2130 1.2130 1.2151 1.2151 -0.0021 -0.17%
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2025-09-26 013981 光大恒鑫混合C 1.1487 1.1487 1.1566 1.1566 -0.0079 -0.68%
2025-09-25 013981 光大恒鑫混合C 1.1566 1.1566 1.1503 1.1503 0.0063 0.55%
2025-09-24 013981 光大恒鑫混合C 1.1503 1.1503 1.1381 1.1381 0.0122 1.07%
2025-09-23 013981 光大恒鑫混合C 1.1381 1.1381 1.1393 1.1393 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 013981 光大恒鑫混合C 1.1393 1.1393 1.1376 1.1376 0.0017 0.15%
2025-09-19 013981 光大恒鑫混合C 1.1376 1.1376 1.1383 1.1383 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 013981 光大恒鑫混合C 1.1383 1.1383 1.1420 1.1420 -0.0037 -0.32%
2025-09-17 013981 光大恒鑫混合C 1.1420 1.1420 1.1396 1.1396 0.0024 0.21%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
光大保德信睿盈混合A 0.6378 2.47%
光大保德信中证500指数增强C 1.3511 1.87%
光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.86%
光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.44%
光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.44%
光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.40%
光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.39%
光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.16%
光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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