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光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2022-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1040亿
最近资产：5.20亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：邹强

近一周光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0190	1.1250	1.0187	1.1247	0.0003	0.03%
2026-09-14	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0187	1.1247	1.0186	1.1246	0.0001	0.01%
2026-09-11	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0186	1.1246	1.0190	1.1250	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0190	1.1250	1.0191	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0191	1.1251	1.0191	1.1251	0.0000	0.00%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%