光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1040亿
- 最近资产：5.20亿
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：邹强
近一月光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
近一月,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1250 |
1.0187 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1247 |
1.0186 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1246 |
1.0190 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1250 |
1.0191 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1251 |
1.0191 |
1.1251 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.1251 |
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1.1252 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1252 |
1.0189 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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| 2026-09-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0181 |
1.1241 |
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| 2026-09-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.1244 |
1.0176 |
1.1236 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1236 |
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1.1232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1232 |
1.0172 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1232 |
1.0182 |
1.1242 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1242 |
1.0186 |
1.1246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1246 |
1.0189 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0181 |
1.1241 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1241 |
1.0183 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1243 |
1.0187 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1247 |
1.0195 |
1.1255 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1255 |
1.0188 |
1.1248 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1248 |
1.0183 |
1.1243 |
0.0005 |
0.05% |
