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今天最新净值 1.0416 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：2021-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3605亿
最近资产：30.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮石东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	每份派现金0.0079元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0226元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	每份派现金0.0206元
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	每份派现金0.0205元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	每份派现金0.0090元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0095元
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-03	每份派现金0.0200元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%