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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)(011952)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0414 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1515
成立日期：2021-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3605亿
最近资产：30.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮石东

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.02%	0.10%	0.79%	1.60%	2.63%	4.31%	8.99%	14.13%
同类排名	961/2487	1166/2517	1528/2514	574/2501	837/2493	911/2453	1221/2167	801/1720	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.70%	1358/2724	0.89%	807/2905	-	-	-	-
2025	-0.46%	2449/2938	-0.84%	2248/2516	0.96%	1226/2865	-1.16%	2579/2914	0.61%	1037/2938
2024	6.34%	232/2727	1.32%	1070/3226	1.21%	1237/2856	0.38%	989/2616	3.30%	112/2727
2023	2.71%	1494/2310	0.40%	2385/2776	1.22%	1256/2849	0.29%	2428/2940	0.78%	1923/3108
2022	2.65%	486/1970	0.65%	506/1949	0.73%	1582/2522	1.21%	764/2598	0.04%	803/2732
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.37%	461/2416

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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%