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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)基金净值查询(011952)

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今天最新净值 1.0411 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：2021-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3605亿
最近资产：30.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮石东

近一周万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A|万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0414	1.1515	1.0411	1.1512	0.0003	0.03%
2026-09-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1512	1.0410	1.1511	0.0001	0.01%
2026-09-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0410	1.1511	1.0412	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0413	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0413	1.1514	1.0412	1.1513	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%