万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)基金净值查询(011952)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：2021-07-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.3605亿
- 最近资产：30.06亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 石东
近一月万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A|万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0414 |
1.1515 |
1.0411 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0411 |
1.1512 |
1.0410 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0410 |
1.1511 |
1.0412 |
1.1513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0412 |
1.1513 |
1.0413 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
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1.1514 |
1.0412 |
1.1513 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
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1.1513 |
1.0413 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0413 |
1.1514 |
1.0411 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0411 |
1.1512 |
1.0411 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0411 |
1.1512 |
1.0407 |
1.1508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
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1.1508 |
1.0409 |
1.1510 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0409 |
1.1510 |
1.0403 |
1.1504 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0403 |
1.1504 |
1.0400 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0400 |
1.1501 |
1.0400 |
1.1501 |
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| 2026-08-27 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0400 |
1.1501 |
1.0405 |
1.1506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0405 |
1.1506 |
1.0408 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0408 |
1.1509 |
1.0409 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0409 |
1.1510 |
1.0405 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0405 |
1.1506 |
1.0406 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0406 |
1.1507 |
1.0407 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0407 |
1.1508 |
1.0412 |
1.1513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0412 |
1.1513 |
1.0407 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
1.0407 |
1.1508 |
1.0404 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
