万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)基金净值查询(011952)

今天最新净值 1.0414 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1515
成立日期：2021-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3605亿
最近资产：30.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮石东

近一年万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A|万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0416	1.1517	1.0414	1.1515	0.0002	0.02%
2026-09-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0414	1.1515	1.0411	1.1512	0.0003	0.03%
2026-09-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1512	1.0410	1.1511	0.0001	0.01%
2026-09-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0410	1.1511	1.0412	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0413	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0413	1.1514	1.0412	1.1513	0.0001	0.01%
2026-09-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0413	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0413	1.1514	1.0411	1.1512	0.0002	0.02%
2026-09-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1512	1.0411	1.1512	0.0000	0.00%
2026-09-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1512	1.0407	1.1508	0.0004	0.04%

2026-09-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0407	1.1508	1.0409	1.1510	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0409	1.1510	1.0403	1.1504	0.0006	0.06%
2026-08-31	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0403	1.1504	1.0400	1.1501	0.0003	0.03%
2026-08-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0400	1.1501	1.0400	1.1501	0.0000	0.00%
2026-08-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0400	1.1501	1.0405	1.1506	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0405	1.1506	1.0408	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0408	1.1509	1.0409	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0409	1.1510	1.0405	1.1506	0.0004	0.04%
2026-08-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0405	1.1506	1.0406	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0406	1.1507	1.0407	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0407	1.1508	1.0412	1.1513	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0407	1.1508	0.0005	0.05%
2026-08-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0407	1.1508	1.0404	1.1505	0.0003	0.03%
2026-08-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0404	1.1505	1.0404	1.1505	0.0000	0.00%
2026-08-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0404	1.1505	1.0402	1.1503	0.0002	0.02%

2026-08-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0402	1.1503	1.0401	1.1502	0.0001	0.01%
2026-08-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0401	1.1502	1.0404	1.1505	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0404	1.1505	1.0402	1.1503	0.0002	0.02%
2026-08-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0402	1.1503	1.0399	1.1500	0.0003	0.03%
2026-08-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0399	1.1500	1.0396	1.1497	0.0003	0.03%
2026-08-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0396	1.1497	1.0397	1.1498	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0397	1.1498	1.0394	1.1495	0.0003	0.03%
2026-08-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0394	1.1495	1.0393	1.1494	0.0001	0.01%
2026-07-31	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0393	1.1494	1.0387	1.1488	0.0006	0.06%
2026-07-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0387	1.1488	1.0372	1.1473	0.0015	0.14%
2026-07-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0372	1.1473	1.0373	1.1474	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0373	1.1474	1.0373	1.1474	0.0000	0.00%
2026-07-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0373	1.1474	1.0374	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0374	1.1475	1.0369	1.1470	0.0005	0.05%
2026-07-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0369	1.1470	1.0363	1.1464	0.0006	0.06%
2026-07-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0363	1.1464	1.0359	1.1460	0.0004	0.04%
2026-07-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0359	1.1460	1.0359	1.1460	0.0000	0.00%
2026-07-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0359	1.1460	1.0360	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0360	1.1461	1.0358	1.1459	0.0002	0.02%
2026-07-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0358	1.1459	0.0000	0.00%
2026-07-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0357	1.1458	0.0001	0.01%
2026-07-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0357	1.1458	1.0356	1.1457	0.0001	0.01%
2026-07-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0356	1.1457	1.0357	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0357	1.1458	1.0358	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0359	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0359	1.1460	1.0358	1.1459	0.0001	0.01%
2026-07-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0358	1.1459	0.0000	0.00%
2026-07-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0353	1.1454	0.0005	0.05%
2026-07-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0353	1.1454	1.0354	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0354	1.1455	1.0352	1.1453	0.0002	0.02%
2026-07-01	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0352	1.1453	1.0360	1.1461	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0360	1.1461	1.0368	1.1469	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0368	1.1469	1.0358	1.1459	0.0010	0.10%
2026-06-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0355	1.1456	0.0003	0.03%
2026-06-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0355	1.1456	1.0349	1.1450	0.0006	0.06%
2026-06-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0349	1.1450	1.0347	1.1448	0.0002	0.02%
2026-06-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0347	1.1448	1.0350	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0350	1.1451	1.0430	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0430	1.1452	1.0427	1.1449	0.0003	0.03%
2026-06-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0427	1.1449	1.0422	1.1444	0.0005	0.05%
2026-06-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0422	1.1444	1.0411	1.1433	0.0011	0.11%
2026-06-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1433	1.0411	1.1433	0.0000	0.00%
2026-06-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1433	1.0404	1.1426	0.0007	0.07%
2026-06-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0404	1.1426	1.0410	1.1432	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0410	1.1432	1.0418	1.1440	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0418	1.1440	1.0424	1.1446	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0424	1.1446	1.0430	1.1452	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0430	1.1452	1.0436	1.1458	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0436	1.1458	1.0432	1.1454	0.0004	0.04%
2026-06-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0432	1.1454	1.0436	1.1458	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0436	1.1458	1.0437	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0437	1.1459	1.0433	1.1455	0.0004	0.04%
2026-05-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0433	1.1455	1.0431	1.1453	0.0002	0.02%
2026-05-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0431	1.1453	1.0428	1.1450	0.0003	0.03%
2026-05-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0428	1.1450	1.0418	1.1440	0.0010	0.10%
2026-05-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0418	1.1440	1.0409	1.1431	0.0009	0.09%
2026-05-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0409	1.1431	1.0403	1.1425	0.0006	0.06%
2026-05-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0403	1.1425	1.0405	1.1427	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0405	1.1427	1.0407	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0407	1.1429	1.0409	1.1431	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0409	1.1431	1.0400	1.1422	0.0009	0.09%
2026-05-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0400	1.1422	1.0395	1.1417	0.0005	0.05%
2026-05-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0395	1.1417	1.0397	1.1419	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0397	1.1419	1.0400	1.1422	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0400	1.1422	1.0396	1.1418	0.0004	0.04%
2026-05-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0396	1.1418	1.0389	1.1411	0.0007	0.07%
2026-05-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0389	1.1411	1.0384	1.1406	0.0005	0.05%
2026-05-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0384	1.1406	1.0381	1.1403	0.0003	0.03%
2026-04-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0381	1.1403	1.0384	1.1406	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0384	1.1406	1.0374	1.1396	0.0010	0.10%
2026-04-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0374	1.1396	1.0366	1.1388	0.0008	0.08%
2026-04-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0366	1.1388	1.0371	1.1393	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0371	1.1393	1.0377	1.1399	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0377	1.1399	1.0382	1.1404	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0382	1.1404	1.0379	1.1401	0.0003	0.03%
2026-04-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0379	1.1401	1.0377	1.1399	0.0002	0.02%
2026-04-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0377	1.1399	1.0374	1.1396	0.0003	0.03%
2026-04-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0374	1.1396	1.0365	1.1387	0.0009	0.09%
2026-04-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0365	1.1387	1.0362	1.1384	0.0003	0.03%
2026-04-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0362	1.1384	1.0358	1.1380	0.0004	0.04%
2026-04-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1380	1.0355	1.1377	0.0003	0.03%
2026-04-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0355	1.1377	1.0352	1.1374	0.0003	0.03%
2026-04-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0352	1.1374	1.0351	1.1373	0.0001	0.01%
2026-04-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0351	1.1373	1.0353	1.1375	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0353	1.1375	1.0355	1.1377	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0355	1.1377	1.0353	1.1375	0.0002	0.02%
2026-04-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0353	1.1375	1.0346	1.1368	0.0007	0.07%
2026-04-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0346	1.1368	1.0343	1.1365	0.0003	0.03%
2026-04-01	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0343	1.1365	1.0347	1.1369	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0347	1.1369	1.0348	1.1370	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0348	1.1370	1.0339	1.1361	0.0009	0.09%
2026-03-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0339	1.1361	1.0337	1.1359	0.0002	0.02%
2026-03-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0337	1.1359	1.0335	1.1357	0.0002	0.02%
2026-03-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0335	1.1357	1.0335	1.1357	0.0000	0.00%
2026-03-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0335	1.1357	1.0335	1.1357	0.0000	0.00%
2026-03-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0335	1.1357	1.0337	1.1359	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0337	1.1359	1.0335	1.1357	0.0002	0.02%
2026-03-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0335	1.1357	1.0335	1.1357	0.0000	0.00%
2026-03-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0335	1.1357	1.0329	1.1351	0.0006	0.06%
2026-03-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0329	1.1351	1.0326	1.1348	0.0003	0.03%
2026-03-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0326	1.1348	1.0328	1.1350	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0328	1.1350	1.0325	1.1347	0.0003	0.03%
2026-03-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0325	1.1347	1.0318	1.1340	0.0007	0.07%
2026-03-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0318	1.1340	1.0318	1.1340	0.0000	0.00%
2026-03-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0318	1.1340	1.0316	1.1338	0.0002	0.02%
2026-03-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0316	1.1338	1.0327	1.1349	-0.0011	-0.11%
2026-03-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0327	1.1349	1.0328	1.1350	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0328	1.1350	1.0328	1.1350	0.0000	0.00%
2026-03-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0328	1.1350	1.0320	1.1342	0.0008	0.08%
2026-03-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0320	1.1342	1.0319	1.1341	0.0001	0.01%
2026-03-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0319	1.1341	1.0309	1.1331	0.0010	0.10%
2026-02-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0309	1.1331	1.0304	1.1326	0.0005	0.05%
2026-02-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0304	1.1326	1.0314	1.1336	-0.0010	-0.10%
2026-02-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0314	1.1336	1.0319	1.1341	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0319	1.1341	1.0315	1.1337	0.0004	0.04%
2026-02-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0315	1.1337	1.0315	1.1337	0.0000	0.00%
2026-02-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0315	1.1337	1.0312	1.1334	0.0003	0.03%
2026-02-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0312	1.1334	1.0312	1.1334	0.0000	0.00%
2026-02-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0312	1.1334	1.0314	1.1336	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0314	1.1336	1.0308	1.1330	0.0006	0.06%
2026-02-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0308	1.1330	1.0303	1.1325	0.0005	0.05%
2026-02-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0303	1.1325	1.0298	1.1320	0.0005	0.05%
2026-02-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0298	1.1320	1.0298	1.1320	0.0000	0.00%
2026-02-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0298	1.1320	1.0297	1.1319	0.0001	0.01%
2026-02-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0297	1.1319	1.0295	1.1317	0.0002	0.02%
2026-01-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0295	1.1317	1.0296	1.1318	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0296	1.1318	1.0297	1.1319	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0297	1.1319	1.0293	1.1315	0.0004	0.04%
2026-01-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0293	1.1315	1.0296	1.1318	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0296	1.1318	1.0295	1.1317	0.0001	0.01%
2026-01-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0295	1.1317	1.0289	1.1311	0.0006	0.06%
2026-01-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0289	1.1311	1.0291	1.1313	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0291	1.1313	1.0288	1.1310	0.0003	0.03%
2026-01-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0288	1.1310	1.0284	1.1306	0.0004	0.04%
2026-01-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0284	1.1306	1.0282	1.1304	0.0002	0.02%
2026-01-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0282	1.1304	1.0277	1.1299	0.0005	0.05%
2026-01-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0277	1.1299	1.0276	1.1298	0.0001	0.01%
2026-01-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0276	1.1298	1.0273	1.1295	0.0003	0.03%
2026-01-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0273	1.1295	1.0272	1.1294	0.0001	0.01%
2026-01-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0272	1.1294	1.0268	1.1290	0.0004	0.04%
2026-01-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0268	1.1290	1.0265	1.1287	0.0003	0.03%
2026-01-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	1.1287	1.0258	1.1280	0.0007	0.07%
2026-01-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0258	1.1280	1.0262	1.1284	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0262	1.1284	1.0273	1.1295	-0.0011	-0.11%
2026-01-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0273	1.1295	1.0275	1.1297	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0275	1.1297	1.0272	1.1294	0.0003	0.03%
2025-12-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0272	1.1294	1.0274	1.1296	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0274	1.1296	1.0288	1.1310	-0.0014	-0.14%
2025-12-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0288	1.1310	1.0287	1.1309	0.0001	0.01%
2025-12-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0287	1.1309	1.0289	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0289	1.1311	1.0289	1.1311	0.0000	0.00%
2025-12-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0289	1.1311	1.0283	1.1305	0.0006	0.06%
2025-12-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0283	1.1305	1.0289	1.1311	-0.0006	-0.06%
2025-12-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0289	1.1311	1.0278	1.1300	0.0011	0.11%
2025-12-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0278	1.1300	1.0278	1.1300	0.0000	0.00%
2025-12-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0278	1.1300	1.0265	1.1287	0.0013	0.13%
2025-12-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	1.1287	1.0263	1.1285	0.0002	0.02%
2025-12-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0263	1.1285	1.0273	1.1295	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0273	1.1295	1.0281	1.1303	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0281	1.1303	1.0275	1.1297	0.0006	0.06%
2025-12-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0275	1.1297	1.0267	1.1289	0.0008	0.08%
2025-12-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0267	1.1289	1.0258	1.1280	0.0009	0.09%
2025-12-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0258	1.1280	1.0258	1.1280	0.0000	0.00%
2025-12-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0258	1.1280	1.0247	1.1269	0.0011	0.11%
2025-12-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0247	1.1269	1.0268	1.1290	-0.0021	-0.20%
2025-12-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0268	1.1290	1.0280	1.1302	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0280	1.1302	1.0287	1.1309	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0287	1.1309	1.0285	1.1307	0.0002	0.02%
2025-11-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0285	1.1307	1.0277	1.1299	0.0008	0.08%
2025-11-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0277	1.1299	1.0283	1.1305	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0283	1.1305	1.0293	1.1315	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0293	1.1315	1.0299	1.1321	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0299	1.1321	1.0298	1.1320	0.0001	0.01%
2025-11-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0298	1.1320	1.0299	1.1321	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0299	1.1321	1.0297	1.1319	0.0002	0.02%
2025-11-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0297	1.1319	1.0299	1.1321	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0299	1.1321	1.0299	1.1321	0.0000	0.00%
2025-11-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0299	1.1321	1.0294	1.1316	0.0005	0.05%
2025-11-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0294	1.1316	1.0290	1.1312	0.0004	0.04%
2025-11-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0290	1.1312	1.0290	1.1312	0.0000	0.00%
2025-11-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0290	1.1312	1.0286	1.1308	0.0004	0.04%
2025-11-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0286	1.1308	1.0283	1.1305	0.0003	0.03%
2025-11-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0283	1.1305	1.0281	1.1303	0.0002	0.02%
2025-11-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0281	1.1303	1.0287	1.1309	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0287	1.1309	1.0295	1.1317	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0295	1.1317	1.0295	1.1317	0.0000	0.00%
2025-11-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0295	1.1317	1.0297	1.1319	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0297	1.1319	1.0296	1.1318	0.0001	0.01%
2025-10-31	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0296	1.1318	1.0280	1.1302	0.0016	0.16%
2025-10-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0280	1.1302	1.0270	1.1292	0.0010	0.10%
2025-10-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0270	1.1292	1.0268	1.1290	0.0002	0.02%
2025-10-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0268	1.1290	1.0252	1.1274	0.0016	0.16%
2025-10-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0252	1.1274	1.0247	1.1269	0.0005	0.05%
2025-10-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0247	1.1269	1.0250	1.1272	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0250	1.1272	1.0251	1.1273	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0251	1.1273	1.0250	1.1272	0.0001	0.01%
2025-10-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0250	1.1272	1.0241	1.1263	0.0009	0.09%
2025-10-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0241	1.1263	1.0251	1.1273	-0.0010	-0.10%
2025-10-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0251	1.1273	1.0236	1.1258	0.0015	0.15%
2025-10-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0236	1.1258	1.0230	1.1252	0.0006	0.06%
2025-10-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0230	1.1252	1.0234	1.1256	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0234	1.1256	1.0231	1.1253	0.0003	0.03%
2025-10-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0231	1.1253	1.0219	1.1241	0.0012	0.12%
2025-10-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0219	1.1241	1.0222	1.1244	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0222	1.1244	1.0213	1.1235	0.0009	0.09%
2025-09-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0213	1.1235	1.0198	1.1220	0.0015	0.15%
2025-09-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0198	1.1220	1.0210	1.1232	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0210	1.1232	1.0207	1.1229	0.0003	0.03%
2025-09-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0207	1.1229	1.0204	1.1226	0.0003	0.03%
2025-09-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0204	1.1226	1.0223	1.1245	-0.0019	-0.19%
2025-09-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0223	1.1245	1.0237	1.1259	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0237	1.1259	1.0230	1.1252	0.0007	0.07%
2025-09-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0230	1.1252	1.0244	1.1266	-0.0014	-0.14%
2025-09-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0244	1.1266	1.0254	1.1276	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0254	1.1276	1.0239	1.1261	0.0015	0.15%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%