万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)基金净值查询(011952)

今天最新净值 1.0411 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：2021-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3605亿
最近资产：30.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮石东

近一季万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A|万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0414	1.1515	1.0411	1.1512	0.0003	0.03%
2026-09-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1512	1.0410	1.1511	0.0001	0.01%
2026-09-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0410	1.1511	1.0412	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0413	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0413	1.1514	1.0412	1.1513	0.0001	0.01%
2026-09-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0413	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0413	1.1514	1.0411	1.1512	0.0002	0.02%
2026-09-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1512	1.0411	1.1512	0.0000	0.00%
2026-09-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1512	1.0407	1.1508	0.0004	0.04%
2026-09-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0407	1.1508	1.0409	1.1510	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0409	1.1510	1.0403	1.1504	0.0006	0.06%
2026-08-31	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0403	1.1504	1.0400	1.1501	0.0003	0.03%
2026-08-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0400	1.1501	1.0400	1.1501	0.0000	0.00%
2026-08-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0400	1.1501	1.0405	1.1506	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0405	1.1506	1.0408	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0408	1.1509	1.0409	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0409	1.1510	1.0405	1.1506	0.0004	0.04%
2026-08-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0405	1.1506	1.0406	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0406	1.1507	1.0407	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0407	1.1508	1.0412	1.1513	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0407	1.1508	0.0005	0.05%
2026-08-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0407	1.1508	1.0404	1.1505	0.0003	0.03%
2026-08-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0404	1.1505	1.0404	1.1505	0.0000	0.00%
2026-08-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0404	1.1505	1.0402	1.1503	0.0002	0.02%
2026-08-12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0402	1.1503	1.0401	1.1502	0.0001	0.01%

2026-08-11	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0401	1.1502	1.0404	1.1505	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0404	1.1505	1.0402	1.1503	0.0002	0.02%
2026-08-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0402	1.1503	1.0399	1.1500	0.0003	0.03%
2026-08-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0399	1.1500	1.0396	1.1497	0.0003	0.03%
2026-08-05	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0396	1.1497	1.0397	1.1498	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0397	1.1498	1.0394	1.1495	0.0003	0.03%
2026-08-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0394	1.1495	1.0393	1.1494	0.0001	0.01%
2026-07-31	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0393	1.1494	1.0387	1.1488	0.0006	0.06%
2026-07-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0387	1.1488	1.0372	1.1473	0.0015	0.14%
2026-07-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0372	1.1473	1.0373	1.1474	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0373	1.1474	1.0373	1.1474	0.0000	0.00%
2026-07-27	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0373	1.1474	1.0374	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0374	1.1475	1.0369	1.1470	0.0005	0.05%
2026-07-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0369	1.1470	1.0363	1.1464	0.0006	0.06%
2026-07-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0363	1.1464	1.0359	1.1460	0.0004	0.04%
2026-07-21	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0359	1.1460	1.0359	1.1460	0.0000	0.00%
2026-07-20	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0359	1.1460	1.0360	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0360	1.1461	1.0358	1.1459	0.0002	0.02%
2026-07-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0358	1.1459	0.0000	0.00%
2026-07-15	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0357	1.1458	0.0001	0.01%
2026-07-14	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0357	1.1458	1.0356	1.1457	0.0001	0.01%
2026-07-13	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0356	1.1457	1.0357	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0357	1.1458	1.0358	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0359	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0359	1.1460	1.0358	1.1459	0.0001	0.01%
2026-07-07	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0358	1.1459	0.0000	0.00%
2026-07-06	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0353	1.1454	0.0005	0.05%
2026-07-03	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0353	1.1454	1.0354	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0354	1.1455	1.0352	1.1453	0.0002	0.02%
2026-07-01	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0352	1.1453	1.0360	1.1461	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0360	1.1461	1.0368	1.1469	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0368	1.1469	1.0358	1.1459	0.0010	0.10%
2026-06-26	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0358	1.1459	1.0355	1.1456	0.0003	0.03%
2026-06-25	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0355	1.1456	1.0349	1.1450	0.0006	0.06%
2026-06-24	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0349	1.1450	1.0347	1.1448	0.0002	0.02%
2026-06-23	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0347	1.1448	1.0350	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0350	1.1451	1.0430	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0430	1.1452	1.0427	1.1449	0.0003	0.03%
2026-06-17	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0427	1.1449	1.0422	1.1444	0.0005	0.05%
2026-06-16	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0422	1.1444	1.0411	1.1433	0.0011	0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%