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嘉实致明3个月定期纯债债券 - 基金主页(代码:011628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0584 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.7689亿
最近资产：61.96亿
基金公司：
基金经理：崔思维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.04%	0.07%	0.62%	2.44%	4.67%	10.32%	14.42%
同类排名	105/262	54/263	88/262	96/262	101/262	107/248	56/228	-

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0584	0.00%
2026-09-16	1.0584	0.02%
2026-09-15	1.0582	0.02%
2026-09-14	1.0580	0.01%
2026-09-11	1.0579	-0.01%
2026-09-10	1.0580	-0.01%

嘉实致明3个月定期纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0152元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0330元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0106元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0094元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0050元

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金档案

基金代码	011628	基金简称	嘉实致明3个月定期纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维	基金托管人		基金公司
最近资产	61.96亿	最近份额	58.7689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%