嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询(011628)
今天最新净值
1.0584
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1577
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7689亿
- 最近资产：61.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维
近一季,嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0584 |
1.1577 |
1.0584 |
1.1577 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0584 |
1.1577 |
1.0582 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0582 |
1.1575 |
1.0580 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0580 |
1.1573 |
1.0579 |
1.1572 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0579 |
1.1572 |
1.0580 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0580 |
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1.1574 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.0581 |
1.1574 |
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| 2026-09-08 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2026-09-07 |
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嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1575 |
1.0580 |
1.1573 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0580 |
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1.0581 |
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|
|
| 2026-09-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2026-09-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
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嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-31 |
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嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-28 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.0581 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0581 |
1.1574 |
1.0582 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0582 |
1.1575 |
1.0577 |
1.1570 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1570 |
1.0578 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1571 |
1.0575 |
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0.03% |
| 2026-08-19 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0583 |
1.1576 |
1.0577 |
1.1570 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0577 |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
011628 |
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1.1565 |
1.0572 |
1.1565 |
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|
|
| 2026-08-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0568 |
1.1561 |
1.0568 |
1.1561 |
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| 2026-08-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1552 |
1.0559 |
1.1552 |
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| 2026-08-04 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0559 |
1.1552 |
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1.1549 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0556 |
1.1549 |
1.0556 |
1.1549 |
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| 2026-07-31 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0556 |
1.1549 |
1.0551 |
1.1544 |
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0.05% |
| 2026-07-30 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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0.09% |
| 2026-07-29 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0542 |
1.1535 |
1.0542 |
1.1535 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1535 |
1.0543 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0543 |
1.1536 |
1.0543 |
1.1536 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0543 |
1.1536 |
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1.1533 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0540 |
1.1533 |
1.0538 |
1.1531 |
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0.02% |
| 2026-07-22 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.0531 |
1.1524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1524 |
1.0530 |
1.1523 |
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| 2026-07-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0530 |
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| 2026-07-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0532 |
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1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1522 |
1.0531 |
1.1524 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1522 |
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| 2026-07-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1522 |
1.0529 |
1.1522 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0529 |
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1.0531 |
1.1524 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0531 |
1.1524 |
1.0531 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0531 |
1.1524 |
1.0532 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0532 |
1.1525 |
1.0530 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0530 |
1.1523 |
1.0530 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0530 |
1.1523 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0525 |
1.1518 |
1.0526 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0526 |
1.1519 |
1.0524 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0524 |
1.1517 |
1.0531 |
1.1524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0531 |
1.1524 |
1.0540 |
1.1533 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0540 |
1.1533 |
1.0530 |
1.1523 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0530 |
1.1523 |
1.0527 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0527 |
1.1520 |
1.0520 |
1.1513 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0520 |
1.1513 |
1.0518 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0518 |
1.1511 |
1.0521 |
1.1514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0521 |
1.1514 |
1.0676 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0676 |
1.1517 |
1.0671 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
