嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询(011628)
今天最新净值
1.0582
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7689亿
- 最近资产：61.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维
近一月,嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0584 |
1.1577 |
1.0582 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0582 |
1.1575 |
1.0580 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0580 |
1.1573 |
1.0579 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0579 |
1.1572 |
1.0580 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0580 |
1.1573 |
1.0581 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0581 |
1.1574 |
1.0581 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0581 |
1.1574 |
1.0582 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0582 |
1.1575 |
1.0580 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0580 |
1.1573 |
1.0581 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0581 |
1.1574 |
1.0576 |
1.1569 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0576 |
1.1569 |
1.0577 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0577 |
1.1570 |
1.0572 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0572 |
1.1565 |
1.0570 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0570 |
1.1563 |
1.0569 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0569 |
1.1562 |
1.0577 |
1.1570 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0577 |
1.1570 |
1.0581 |
1.1574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0581 |
1.1574 |
1.0582 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0582 |
1.1575 |
1.0577 |
1.1570 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0577 |
1.1570 |
1.0578 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0578 |
1.1571 |
1.0575 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0575 |
1.1568 |
1.0583 |
1.1576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0583 |
1.1576 |
1.0577 |
1.1570 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0577 |
1.1570 |
1.0572 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
