基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银沃享一年定开债发起式(中银沃享一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:015120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0066 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0985亿
最近资产：10.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：李宪李家毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-0.02%	0.11%	0.32%	2.21%	3.75%	6.92%	9.32%
同类排名	1742/2695	2212/2730	1799/2723	2374/2710	1697/2659	1806/2369	1601/1897	-

中银沃享一年定开债发起式(015120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0066	-0.02%
2026-09-04	1.0068	0.14%
2026-08-28	1.0054	-0.04%
2026-08-21	1.0058	0.02%

中银沃享一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0120元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0025元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0081元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0050元

中银沃享一年定开债发起式(015120)基金档案

基金代码	015120	基金简称	中银沃享一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-05-06	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李宪李家毅	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	10.15亿	最近份额	10.0985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%