中银沃享一年定开债发起式(中银沃享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015120)

今天最新净值 1.0066 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0985亿
最近资产：10.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：李宪李家毅

近一年中银沃享一年定开债发起式|中银沃享一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银沃享一年定开债发起式(015120)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0066	1.1016	1.0068	1.1018	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0068	1.1018	1.0054	1.1004	0.0014	0.14%
2026-08-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0054	1.1004	1.0058	1.1008	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0058	1.1008	1.0056	1.1006	0.0002	0.02%
2026-08-14	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0056	1.1006	1.0055	1.1005	0.0001	0.01%
2026-08-07	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0055	1.1005	1.0042	1.0992	0.0013	0.13%
2026-07-31	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0992	1.0042	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0992	1.0040	1.0990	0.0002	0.02%
2026-07-29	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0040	1.0990	1.0044	1.0994	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0044	1.0994	1.0044	1.0994	0.0000	0.00%

2026-07-27	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0044	1.0994	1.0043	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-24	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0043	1.0993	1.0042	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-23	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0992	1.0043	1.0993	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0043	1.0993	1.0038	1.0988	0.0005	0.05%
2026-07-21	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0037	1.0987	0.0001	0.01%
2026-07-20	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0987	1.0038	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0036	1.0986	0.0002	0.02%
2026-07-16	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0036	1.0986	1.0037	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0987	1.0037	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-14	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0987	1.0036	1.0986	0.0001	0.01%
2026-07-13	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0036	1.0986	1.0038	1.0988	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0039	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0039	1.0989	1.0039	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0039	1.0989	1.0038	1.0988	0.0001	0.01%
2026-07-07	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0039	1.0989	-0.0001	-0.01%

2026-07-06	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0039	1.0989	1.0035	1.0985	0.0004	0.04%
2026-07-03	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0035	1.0985	1.0041	1.0991	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0041	1.0991	1.0040	1.0990	0.0001	0.01%
2026-06-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0040	1.0990	1.0033	1.0983	0.0007	0.07%
2026-06-18	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0033	1.0983	1.0141	1.0971	-0.0108	-1.08%
2026-06-12	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0141	1.0971	1.0154	1.0984	-0.0013	-0.13%
2026-06-05	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0154	1.0984	1.0153	1.0983	0.0001	0.01%
2026-05-29	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0153	1.0983	1.0136	1.0966	0.0017	0.17%
2026-05-22	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0136	1.0966	1.0132	1.0962	0.0004	0.04%
2026-05-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0132	1.0962	1.0120	1.0950	0.0012	0.12%
2026-05-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0120	1.0950	1.0118	1.0948	0.0002	0.02%
2026-04-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0118	1.0948	1.0112	1.0942	0.0006	0.06%
2026-04-24	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0112	1.0942	1.0106	1.0936	0.0006	0.06%
2026-04-17	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0106	1.0936	1.0088	1.0918	0.0018	0.18%
2026-04-10	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0088	1.0918	1.0091	1.0921	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0091	1.0921	1.0081	1.0911	0.0010	0.10%
2026-03-27	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0081	1.0911	1.0076	1.0906	0.0005	0.05%
2026-03-20	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0076	1.0906	1.0069	1.0899	0.0007	0.07%
2026-03-13	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0069	1.0899	1.0062	1.0892	0.0007	0.07%
2026-03-06	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0062	1.0892	1.0049	1.0879	0.0013	0.13%
2026-02-27	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0049	1.0879	1.0047	1.0877	0.0002	0.02%
2026-02-13	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0047	1.0877	1.0043	1.0873	0.0004	0.04%
2026-02-06	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0043	1.0873	1.0035	1.0865	0.0008	0.08%
2026-01-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0035	1.0865	1.0030	1.0860	0.0005	0.05%
2026-01-23	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0030	1.0860	1.0024	1.0854	0.0006	0.06%
2026-01-16	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0024	1.0854	1.0020	1.0850	0.0004	0.04%
2026-01-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0020	1.0850	1.0037	1.0842	-0.0017	-0.17%
2026-01-09	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0842	1.0040	1.0845	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0040	1.0845	1.0046	1.0851	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0046	1.0851	1.0042	1.0847	0.0004	0.04%
2025-12-19	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0847	1.0028	1.0833	0.0014	0.14%
2025-12-12	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0028	1.0833	1.0016	1.0821	0.0012	0.12%
2025-12-05	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0016	1.0821	1.0023	1.0828	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0023	1.0828	1.0026	1.0831	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0026	1.0831	1.0022	1.0827	0.0004	0.04%
2025-11-14	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0022	1.0827	1.0014	1.0819	0.0008	0.08%
2025-11-07	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0014	1.0819	1.0022	1.0827	-0.0008	-0.08%
2025-10-31	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0022	1.0827	0.9991	1.0796	0.0031	0.31%
2025-10-24	015120	中银沃享一年定开债发起式	0.9991	1.0796	0.9992	1.0797	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	015120	中银沃享一年定开债发起式	0.9992	1.0797	0.9988	1.0793	0.0004	0.04%
2025-10-10	015120	中银沃享一年定开债发起式	0.9988	1.0793	0.9984	1.0789	0.0004	0.04%
2025-09-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	0.9984	1.0789	0.9978	1.0783	0.0006	0.06%
2025-09-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	0.9978	1.0783	0.9985	1.0790	-0.0007	-0.07%
2025-09-19	015120	中银沃享一年定开债发起式	0.9985	1.0790	0.9975	1.0780	0.0010	0.10%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%