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中银沃享一年定开债发起式(中银沃享一年定期开放债券发起式)(015120)基金分红送配

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今天最新净值 1.0066 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0985亿
最近资产：10.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：李宪李家毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0120元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	每份派现金0.0025元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0081元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0050元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0070元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-08	每份派现金0.0050元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	每份派现金0.0090元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	每份派现金0.0025元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0070元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%