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东方臻善纯债债券A - 基金主页(代码:012611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0114 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8989亿
最近资产：15.03亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.08%	0.19%	0.39%	1.77%	3.53%	6.02%	10.10%
同类排名	2099/2481	153/2515	461/2508	1968/2497	1949/2446	1754/2161	1567/1718	-

东方臻善纯债债券A(012611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0118	0.04%
2026-09-17	1.0114	0.03%
2026-09-16	1.0111	0.02%
2026-09-15	1.0109	0.01%
2026-09-14	1.0108	0.02%
2026-09-11	1.0106	0.00%

东方臻善纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0180元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-24	分红	每份派现金0.0190元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	分红	每份派现金0.0430元

东方臻善纯债债券A(012611)基金档案

基金代码	012611	基金简称	东方臻善纯债债券A	基金全称
发行日期	2021-08-27~2021-09-15	成立日期	2021-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘长俊车日楠	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	15.03亿	最近份额	14.8989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%