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东方臻善纯债债券A基金净值查询(012611)

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今天最新净值 1.0108 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1068
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8989亿
最近资产：15.03亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠

近一月东方臻善纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方臻善纯债债券A(012611)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012611	东方臻善纯债债券A	1.0109	1.1069	1.0108	1.1068	0.0001	0.01%
2026-09-14	012611	东方臻善纯债债券A	1.0108	1.1068	1.0106	1.1066	0.0002	0.02%
2026-09-11	012611	东方臻善纯债债券A	1.0106	1.1066	1.0106	1.1066	0.0000	0.00%
2026-09-10	012611	东方臻善纯债债券A	1.0106	1.1066	1.0105	1.1065	0.0001	0.01%
2026-09-09	012611	东方臻善纯债债券A	1.0105	1.1065	1.0105	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-08	012611	东方臻善纯债债券A	1.0105	1.1065	1.0105	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-07	012611	东方臻善纯债债券A	1.0105	1.1065	1.0102	1.1062	0.0003	0.03%
2026-09-04	012611	东方臻善纯债债券A	1.0102	1.1062	1.0101	1.1061	0.0001	0.01%
2026-09-03	012611	东方臻善纯债债券A	1.0101	1.1061	1.0097	1.1057	0.0004	0.04%
2026-09-02	012611	东方臻善纯债债券A	1.0097	1.1057	1.0098	1.1058	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012611	东方臻善纯债债券A	1.0098	1.1058	1.0095	1.1055	0.0003	0.03%
2026-08-31	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0094	1.1054	0.0001	0.01%
2026-08-28	012611	东方臻善纯债债券A	1.0094	1.1054	1.0095	1.1055	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0096	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012611	东方臻善纯债债券A	1.0096	1.1056	1.0096	1.1056	0.0000	0.00%
2026-08-25	012611	东方臻善纯债债券A	1.0096	1.1056	1.0095	1.1055	0.0001	0.01%
2026-08-24	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0094	1.1054	0.0001	0.01%
2026-08-21	012611	东方臻善纯债债券A	1.0094	1.1054	1.0094	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-20	012611	东方臻善纯债债券A	1.0094	1.1054	1.0095	1.1055	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0096	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012611	东方臻善纯债债券A	1.0096	1.1056	1.0095	1.1055	0.0001	0.01%
2026-08-17	012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.1055	1.0094	1.1054	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%