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东方臻善纯债债券A基金净值查询(012611)

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今天最新净值 1.0109 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1069
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8989亿
  • 最近资产：15.03亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊 车日楠
近一年东方臻善纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方臻善纯债债券A(012611)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012611 东方臻善纯债债券A 1.0111 1.1071 1.0109 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0109 1.1069 1.0108 1.1068 0.0001 0.01%
2026-09-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0108 1.1068 1.0106 1.1066 0.0002 0.02%
2026-09-11 012611 东方臻善纯债债券A 1.0106 1.1066 1.0106 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0106 1.1066 1.0105 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0105 1.1065 1.0105 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-08 012611 东方臻善纯债债券A 1.0105 1.1065 1.0105 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-07 012611 东方臻善纯债债券A 1.0105 1.1065 1.0102 1.1062 0.0003 0.03%
2026-09-04 012611 东方臻善纯债债券A 1.0102 1.1062 1.0101 1.1061 0.0001 0.01%
2026-09-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0101 1.1061 1.0097 1.1057 0.0004 0.04%
2026-09-02 012611 东方臻善纯债债券A 1.0097 1.1057 1.0098 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012611 东方臻善纯债债券A 1.0098 1.1058 1.0095 1.1055 0.0003 0.03%
2026-08-31 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0094 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-28 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0095 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0096 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 012611 东方臻善纯债债券A 1.0096 1.1056 1.0096 1.1056 0.0000 0.00%
2026-08-25 012611 东方臻善纯债债券A 1.0096 1.1056 1.0095 1.1055 0.0001 0.01%
2026-08-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0094 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-21 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0094 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0095 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0096 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 012611 东方臻善纯债债券A 1.0096 1.1056 1.0095 1.1055 0.0001 0.01%
2026-08-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0095 1.1055 1.0094 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0094 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0094 1.1054 1.0093 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-12 012611 东方臻善纯债债券A 1.0093 1.1053 1.0093 1.1053 0.0000 0.00%
2026-08-11 012611 东方臻善纯债债券A 1.0093 1.1053 1.0093 1.1053 0.0000 0.00%
2026-08-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0093 1.1053 1.0092 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-07 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0092 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-06 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0091 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-05 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0092 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0092 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0092 1.1052 1.0091 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-31 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-30 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-29 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-28 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0091 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-27 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0090 1.1050 0.0001 0.01%
2026-07-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0091 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 012611 东方臻善纯债债券A 1.0091 1.1051 1.0090 1.1050 0.0001 0.01%
2026-07-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0090 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-21 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0090 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0090 1.1050 1.0089 1.1049 0.0001 0.01%
2026-07-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0089 1.1049 1.0088 1.1048 0.0001 0.01%
2026-07-16 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0088 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0088 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0087 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0087 1.1047 1.0088 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0088 1.1048 1.0086 1.1046 0.0002 0.02%
2026-07-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0086 1.1046 1.0086 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-08 012611 东方臻善纯债债券A 1.0086 1.1046 1.0086 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-07 012611 东方臻善纯债债券A 1.0086 1.1046 1.0087 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 012611 东方臻善纯债债券A 1.0087 1.1047 1.0085 1.1045 0.0002 0.02%
2026-07-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0085 1.1045 1.0084 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-02 012611 东方臻善纯债债券A 1.0084 1.1044 1.0083 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-01 012611 东方臻善纯债债券A 1.0083 1.1043 1.0085 1.1045 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 012611 东方臻善纯债债券A 1.0085 1.1045 1.0085 1.1045 0.0000 0.00%
2026-06-29 012611 东方臻善纯债债券A 1.0085 1.1045 1.0082 1.1042 0.0003 0.03%
2026-06-26 012611 东方臻善纯债债券A 1.0082 1.1042 1.0080 1.1040 0.0002 0.02%
2026-06-25 012611 东方臻善纯债债券A 1.0080 1.1040 1.0078 1.1038 0.0002 0.02%
2026-06-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0078 1.1038 1.0077 1.1037 0.0001 0.01%
2026-06-23 012611 东方臻善纯债债券A 1.0077 1.1037 1.0078 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0078 1.1038 1.0078 1.1038 0.0000 0.00%
2026-06-18 012611 东方臻善纯债债券A 1.0078 1.1038 1.0255 1.1035 0.0003 0.03%
2026-06-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0255 1.1035 1.0253 1.1033 0.0002 0.02%
2026-06-16 012611 东方臻善纯债债券A 1.0253 1.1033 1.0250 1.1030 0.0003 0.03%
2026-06-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0250 1.1030 1.0249 1.1029 0.0001 0.01%
2026-06-12 012611 东方臻善纯债债券A 1.0249 1.1029 1.0249 1.1029 0.0000 0.00%
2026-06-11 012611 东方臻善纯债债券A 1.0249 1.1029 1.0254 1.1034 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0254 1.1034 1.0256 1.1036 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0256 1.1036 1.0259 1.1039 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 012611 东方臻善纯债债券A 1.0259 1.1039 1.0260 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012611 东方臻善纯债债券A 1.0260 1.1040 1.0260 1.1040 0.0000 0.00%
2026-06-04 012611 东方臻善纯债债券A 1.0260 1.1040 1.0260 1.1040 0.0000 0.00%
2026-06-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0260 1.1040 1.0259 1.1039 0.0001 0.01%
2026-06-02 012611 东方臻善纯债债券A 1.0259 1.1039 1.0259 1.1039 0.0000 0.00%
2026-06-01 012611 东方臻善纯债债券A 1.0259 1.1039 1.0257 1.1037 0.0002 0.02%
2026-05-29 012611 东方臻善纯债债券A 1.0257 1.1037 1.0256 1.1036 0.0001 0.01%
2026-05-28 012611 东方臻善纯债债券A 1.0256 1.1036 1.0253 1.1033 0.0003 0.03%
2026-05-27 012611 东方臻善纯债债券A 1.0253 1.1033 1.0251 1.1031 0.0002 0.02%
2026-05-26 012611 东方臻善纯债债券A 1.0251 1.1031 1.0250 1.1030 0.0001 0.01%
2026-05-25 012611 东方臻善纯债债券A 1.0250 1.1030 1.0248 1.1028 0.0002 0.02%
2026-05-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0248 1.1028 1.0248 1.1028 0.0000 0.00%
2026-05-21 012611 东方臻善纯债债券A 1.0248 1.1028 1.0248 1.1028 0.0000 0.00%
2026-05-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0248 1.1028 1.0246 1.1026 0.0002 0.02%
2026-05-19 012611 东方臻善纯债债券A 1.0246 1.1026 1.0244 1.1024 0.0002 0.02%
2026-05-18 012611 东方臻善纯债债券A 1.0244 1.1024 1.0243 1.1023 0.0001 0.01%
2026-05-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0243 1.1023 1.0242 1.1022 0.0001 0.01%
2026-05-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0242 1.1022 1.0241 1.1021 0.0001 0.01%
2026-05-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0241 1.1021 1.0237 1.1017 0.0004 0.04%
2026-05-12 012611 东方臻善纯债债券A 1.0237 1.1017 1.0237 1.1017 0.0000 0.00%
2026-05-11 012611 东方臻善纯债债券A 1.0237 1.1017 1.0236 1.1016 0.0001 0.01%
2026-05-08 012611 东方臻善纯债债券A 1.0236 1.1016 1.0235 1.1015 0.0001 0.01%
2026-04-30 012611 东方臻善纯债债券A 1.0234 1.1014 1.0233 1.1013 0.0001 0.01%
2026-04-29 012611 东方臻善纯债债券A 1.0233 1.1013 1.0231 1.1011 0.0002 0.02%
2026-04-28 012611 东方臻善纯债债券A 1.0231 1.1011 1.0231 1.1011 0.0000 0.00%
2026-04-27 012611 东方臻善纯债债券A 1.0231 1.1011 1.0231 1.1011 0.0000 0.00%
2026-04-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0231 1.1011 1.0231 1.1011 0.0000 0.00%
2026-04-23 012611 东方臻善纯债债券A 1.0231 1.1011 1.0230 1.1010 0.0001 0.01%
2026-04-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0230 1.1010 1.0229 1.1009 0.0001 0.01%
2026-04-21 012611 东方臻善纯债债券A 1.0229 1.1009 1.0227 1.1007 0.0002 0.02%
2026-04-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0227 1.1007 1.0226 1.1006 0.0001 0.01%
2026-04-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0226 1.1006 1.0224 1.1004 0.0002 0.02%
2026-04-16 012611 东方臻善纯债债券A 1.0224 1.1004 1.0225 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0225 1.1005 1.0225 1.1005 0.0000 0.00%
2026-04-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0225 1.1005 1.0225 1.1005 0.0000 0.00%
2026-04-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0225 1.1005 1.0224 1.1004 0.0001 0.01%
2026-04-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0224 1.1004 1.0224 1.1004 0.0000 0.00%
2026-04-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0224 1.1004 1.0223 1.1003 0.0001 0.01%
2026-04-08 012611 东方臻善纯债债券A 1.0223 1.1003 1.0222 1.1002 0.0001 0.01%
2026-04-07 012611 东方臻善纯债债券A 1.0222 1.1002 1.0219 1.0999 0.0003 0.03%
2026-04-03 012611 东方臻善纯债债券A 1.0219 1.0999 1.0216 1.0996 0.0003 0.03%
2026-04-02 012611 东方臻善纯债债券A 1.0216 1.0996 1.0215 1.0995 0.0001 0.01%
2026-04-01 012611 东方臻善纯债债券A 1.0215 1.0995 1.0215 1.0995 0.0000 0.00%
2026-03-31 012611 东方臻善纯债债券A 1.0215 1.0995 1.0215 1.0995 0.0000 0.00%
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2026-03-23 012611 东方臻善纯债债券A 1.0209 1.0989 1.0208 1.0988 0.0001 0.01%
2026-03-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0208 1.0988 1.0207 1.0987 0.0001 0.01%
2026-03-19 012611 东方臻善纯债债券A 1.0207 1.0987 1.0205 1.0985 0.0002 0.02%
2026-03-18 012611 东方臻善纯债债券A 1.0205 1.0985 1.0204 1.0984 0.0001 0.01%
2026-03-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0204 1.0984 1.0203 1.0983 0.0001 0.01%
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2026-03-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0202 1.0982 1.0200 1.0980 0.0002 0.02%
2026-03-12 012611 东方臻善纯债债券A 1.0200 1.0980 1.0199 1.0979 0.0001 0.01%
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2026-03-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0199 1.0979 1.0199 1.0979 0.0000 0.00%
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2026-02-26 012611 东方臻善纯债债券A 1.0192 1.0972 1.0192 1.0972 0.0000 0.00%
2026-02-25 012611 东方臻善纯债债券A 1.0192 1.0972 1.0192 1.0972 0.0000 0.00%
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2026-02-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0185 1.0965 1.0184 1.0964 0.0001 0.01%
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2025-10-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0128 1.0908 1.0128 1.0908 0.0000 0.00%
2025-10-21 012611 东方臻善纯债债券A 1.0128 1.0908 1.0127 1.0907 0.0001 0.01%
2025-10-20 012611 东方臻善纯债债券A 1.0127 1.0907 1.0127 1.0907 0.0000 0.00%
2025-10-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0127 1.0907 1.0126 1.0906 0.0001 0.01%
2025-10-16 012611 东方臻善纯债债券A 1.0126 1.0906 1.0125 1.0905 0.0001 0.01%
2025-10-15 012611 东方臻善纯债债券A 1.0125 1.0905 1.0125 1.0905 0.0000 0.00%
2025-10-14 012611 东方臻善纯债债券A 1.0125 1.0905 1.0124 1.0904 0.0001 0.01%
2025-10-13 012611 东方臻善纯债债券A 1.0124 1.0904 1.0122 1.0902 0.0002 0.02%
2025-10-10 012611 东方臻善纯债债券A 1.0122 1.0902 1.0121 1.0901 0.0001 0.01%
2025-10-09 012611 东方臻善纯债债券A 1.0121 1.0901 1.0117 1.0897 0.0004 0.04%
2025-09-30 012611 东方臻善纯债债券A 1.0117 1.0897 1.0114 1.0894 0.0003 0.03%
2025-09-29 012611 东方臻善纯债债券A 1.0114 1.0894 1.0112 1.0892 0.0002 0.02%
2025-09-26 012611 东方臻善纯债债券A 1.0112 1.0892 1.0111 1.0891 0.0001 0.01%
2025-09-25 012611 东方臻善纯债债券A 1.0111 1.0891 1.0113 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012611 东方臻善纯债债券A 1.0113 1.0893 1.0115 1.0895 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 012611 东方臻善纯债债券A 1.0115 1.0895 1.0116 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012611 东方臻善纯债债券A 1.0116 1.0896 1.0115 1.0895 0.0001 0.01%
2025-09-19 012611 东方臻善纯债债券A 1.0115 1.0895 1.0115 1.0895 0.0000 0.00%
2025-09-18 012611 东方臻善纯债债券A 1.0115 1.0895 1.0116 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012611 东方臻善纯债债券A 1.0116 1.0896 1.0115 1.0895 0.0001 0.01%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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