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东方臻善纯债债券A基金净值查询(012611)

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今天最新净值 1.0109 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8989亿
最近资产：15.03亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠

近一周东方臻善纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方臻善纯债债券A(012611)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012611	东方臻善纯债债券A	1.0111	1.1071	1.0109	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-15	012611	东方臻善纯债债券A	1.0109	1.1069	1.0108	1.1068	0.0001	0.01%
2026-09-14	012611	东方臻善纯债债券A	1.0108	1.1068	1.0106	1.1066	0.0002	0.02%
2026-09-11	012611	东方臻善纯债债券A	1.0106	1.1066	1.0106	1.1066	0.0000	0.00%
2026-09-10	012611	东方臻善纯债债券A	1.0106	1.1066	1.0105	1.1065	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%