东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询(004205)
今天最新净值
1.5001
-0.0094 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4276
0.0028 0.1979%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5001
- 成立日期：2017-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5351亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：曲华锋
近一月,东方支柱产业灵活配置混合(004205)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5001 |
1.5001 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0360 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5473 |
1.5473 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0200 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0175 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0211 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0197 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5156 |
1.5156 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5466 |
1.5466 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0176 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5315 |
1.5315 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0551 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0155 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0476 |
3.12% |
